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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 747.00 | 310 445.00 | 4 302.00 | 314 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 677.00 | 10 621.00 | 57.00 | 10 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 535.00 | 323 476.00 | 12 059.00 | 335 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 110.00 | | 234 110.00 | 234 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 041.00 | 15 790.00 | 199 252.00 | 215 041.00 |
BZ Autres créances | 642 374.00 | | 642 374.00 | 642 374.00 |
CF Disponibilités | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 741.00 | 15 790.00 | 1 098 951.00 | 1 114 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 276.00 | 339 266.00 | 1 111 010.00 | 1 450 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 582 938.00 | 337 018.00 | | 582 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 610.00 | 245 920.00 | | 9 610.00 |
DL TOTAL (I) | 642 048.00 | 632 438.00 | | 642 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 799.00 | 133 825.00 | | 100 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 965.00 | 91 336.00 | | 107 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 781.00 | 244 014.00 | | 256 781.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 6 891.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 962.00 | 476 066.00 | | 468 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 010.00 | 1 108 504.00 | | 1 111 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 499.00 | 44 137.00 | 814 637.00 | 770 499.00 |
FG Production vendue services | 30 149.00 | 280.00 | 30 429.00 | 30 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 648.00 | 44 417.00 | 845 065.00 | 800 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181.00 | 281.00 | | 10 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | 380 281.00 | | 10 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 2 168.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 588.00 | 13 212.00 | | 25 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 874.00 | 15 379.00 | | 25 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 693.00 | 364 901.00 | | -15 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 88 770.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 840.00 | 1 202 957.00 | | 878 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 230.00 | 957 037.00 | | 869 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 610.00 | 245 920.00 | | 9 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 878.00 | | | 335 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 335 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 325 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 767.00 | | | 325 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 460.00 | 16 359.00 | 343.00 | 307 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 049.00 | 16 359.00 | 343.00 | 305 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 139.00 | | 4 349.00 | 20 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 139.00 | | 4 349.00 | 20 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 139.00 | | 4 349.00 | 20 139.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 196 094.00 | 196 094.00 | | 196 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VC Groupe et associés | 594 317.00 | 594 317.00 | | 594 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 418.00 | 77 609.00 | 22 809.00 | 100 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 540.00 | 862 840.00 | 7 700.00 | 870 540.00 |
VW T.V.A. | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 962.00 | 446 153.00 | 22 809.00 | 468 962.00 |