| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 575.00 | 40 983.00 | 32 592.00 | 73 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 714.00 | 45 122.00 | 32 592.00 | 77 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BZ Autres créances | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 307.00 | | 129 307.00 | 129 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 021.00 | 45 122.00 | 161 899.00 | 207 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 611.00 | 9 597.00 | | 11 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241.00 | 2 014.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 21 652.00 | 20 411.00 | | 21 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 806.00 | 28.00 | | 59 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 405.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 805.00 | 49 572.00 | | 75 805.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 121.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 247.00 | 54 126.00 | | 140 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 899.00 | 74 537.00 | | 161 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 869 950.00 | | 869 950.00 | 869 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 950.00 | | 869 950.00 | 869 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 209.00 | 659 298.00 | | 884 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 968.00 | 657 284.00 | | 882 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241.00 | 2 014.00 | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 600.00 | | 40 883.00 | 56 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 768.00 | 77 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 768.00 | 73 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 461.00 | | 40 883.00 | 52 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 600.00 | 8 290.00 | 19 768.00 | 56 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 461.00 | 8 290.00 | 19 768.00 | 52 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 806.00 | 32 641.00 | 27 165.00 | 59 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 247.00 | 113 074.00 | 27 174.00 | 140 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |