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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 088.00 | 46 327.00 | 20 762.00 | 67 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 227.00 | 50 466.00 | 20 762.00 | 71 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 742.00 | | 166 742.00 | 166 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 970.00 | 50 466.00 | 187 504.00 | 237 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 420.00 | 12 852.00 | | 13 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | 568.00 | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 24 906.00 | 22 220.00 | | 24 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 387.00 | 91 042.00 | | 42 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 3 312.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 004.00 | 158 717.00 | | 115 004.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 1 212.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 598.00 | 254 291.00 | | 162 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 504.00 | 276 510.00 | | 187 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 500.00 | | 1 018 500.00 | 1 018 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 500.00 | | 1 018 500.00 | 1 018 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 250.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 250.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | 250.00 | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 705.00 | 1 168 837.00 | | 1 027 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 019.00 | 1 168 269.00 | | 1 025 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686.00 | 568.00 | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 71 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 67 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 771.00 | 14 496.00 | 10 802.00 | 46 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | 14 496.00 | 10 802.00 | 42 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 387.00 | 24 641.00 | 17 746.00 | 42 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 319.00 | 161 319.00 | | 161 319.00 |
VW T.V.A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 598.00 | 144 852.00 | 17 746.00 | 162 598.00 |