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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 088.00 | 60 823.00 | 6 265.00 | 67 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 227.00 | 64 962.00 | 6 265.00 | 71 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 880.00 | | 173 880.00 | 173 880.00 |
BZ Autres créances | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 121.00 | | 239 121.00 | 239 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 349.00 | 64 962.00 | 245 387.00 | 310 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 106.00 | 13 420.00 | | 16 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 259.00 | 2 686.00 | | 18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 43 164.00 | 24 906.00 | | 43 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 081.00 | 42 387.00 | | 47 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 4 544.00 | | 9 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 990.00 | 115 004.00 | | 143 990.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 797.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 223.00 | 162 738.00 | | 202 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 387.00 | 187 644.00 | | 245 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 900.00 | | 1 155 900.00 | 1 155 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 900.00 | | 1 155 900.00 | 1 155 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 277.00 | 1 027 705.00 | | 1 156 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 018.00 | 1 025 019.00 | | 1 138 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 259.00 | 2 686.00 | | 18 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 466.00 | 14 496.00 | | 50 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 327.00 | 14 496.00 | | 46 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 081.00 | 35 135.00 | 11 946.00 | 47 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 121.00 | 239 121.00 | | 239 121.00 |
VW T.V.A. | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 223.00 | 190 276.00 | 11 946.00 | 202 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |