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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 890.00 | 42 632.00 | 35 258.00 | 77 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 029.00 | 46 771.00 | 35 258.00 | 82 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BZ Autres créances | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 253.00 | | 241 253.00 | 241 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 282.00 | 46 771.00 | 276 510.00 | 323 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 852.00 | 11 611.00 | | 12 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | 1 241.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 22 220.00 | 21 652.00 | | 22 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 042.00 | 59 806.00 | | 91 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 523.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 717.00 | 75 805.00 | | 158 717.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 1 104.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 291.00 | 140 247.00 | | 254 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 510.00 | 161 899.00 | | 276 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 600.00 | | 1 152 600.00 | 1 152 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 600.00 | | 1 152 600.00 | 1 152 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 437.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 667.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 667.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 667.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 837.00 | 884 209.00 | | 1 168 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 269.00 | 882 968.00 | | 1 168 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | 1 241.00 | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 714.00 | | 17 102.00 | 77 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 788.00 | 82 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 788.00 | 77 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 575.00 | | 17 102.00 | 73 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 122.00 | 14 437.00 | 12 788.00 | 45 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 983.00 | 14 437.00 | 12 788.00 | 40 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 042.00 | 61 669.00 | 29 373.00 | 91 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 253.00 | 241 253.00 | | 241 253.00 |
VW T.V.A. | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 291.00 | 224 918.00 | 29 373.00 | 254 291.00 |