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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 196.00 | 53 258.00 | 19 938.00 | 73 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 335.00 | 57 397.00 | 19 938.00 | 77 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
BZ Autres créances | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CF Disponibilités | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 286.00 | | 226 286.00 | 226 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 621.00 | 57 397.00 | 246 224.00 | 303 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 364.00 | 16 106.00 | | 34 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389.00 | 18 259.00 | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 48 553.00 | 43 164.00 | | 48 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 508.00 | 47 081.00 | | 25 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 9 803.00 | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 479.00 | 143 990.00 | | 162 479.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 344.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 670.00 | 202 223.00 | | 197 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 224.00 | 245 387.00 | | 246 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 500.00 | | 1 303 500.00 | 1 303 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 500.00 | | 1 303 500.00 | 1 303 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 319.00 | 1 156 277.00 | | 1 312 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 930.00 | 1 138 018.00 | | 1 306 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 389.00 | 18 259.00 | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 227.00 | | 23 210.00 | 71 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 102.00 | 77 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 102.00 | 73 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 088.00 | | 23 210.00 | 67 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 962.00 | 7 126.00 | 14 691.00 | 64 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 823.00 | 7 126.00 | 14 691.00 | 60 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 508.00 | 13 359.00 | 12 149.00 | 25 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 490.00 | 165 490.00 | | 165 490.00 |
VW T.V.A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 670.00 | 185 515.00 | 12 155.00 | 197 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |