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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 196.00 | 59 061.00 | 14 136.00 | 73 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 335.00 | 63 200.00 | 14 136.00 | 77 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
BZ Autres créances | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 149 185.00 | | 149 185.00 | 149 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 501.00 | | 291 501.00 | 291 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 836.00 | 63 200.00 | 305 636.00 | 368 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 753.00 | 34 364.00 | | 39 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329.00 | 5 389.00 | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 53 882.00 | 48 553.00 | | 53 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 206.00 | 25 508.00 | | 12 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 8 501.00 | | 6 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 330.00 | 162 479.00 | | 170 330.00 |
EA Autres dettes | 62 721.00 | 1 177.00 | | 62 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 754.00 | 197 670.00 | | 251 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 636.00 | 246 224.00 | | 305 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 402.00 | | 1 358 402.00 | 1 358 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 402.00 | | 1 358 402.00 | 1 358 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 2 797.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 386.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 387.00 | 1 312 319.00 | | 1 362 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 059.00 | 1 306 930.00 | | 1 357 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 329.00 | 5 389.00 | | 5 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 397.00 | 5 803.00 | | 57 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 258.00 | 5 803.00 | | 53 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
UX Autres créances clients | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
VB T. V. A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 206.00 | 6 672.00 | 5 534.00 | 12 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
VW T.V.A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 754.00 | 246 220.00 | 5 534.00 | 251 754.00 |