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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 280.00 | 301 836.00 | 1 444.00 | 303 280.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 398.00 | 1 039.00 | 358.00 | 1 398.00 |
AP Constructions | 1 920 387.00 | 535 867.00 | 1 384 519.00 | 1 920 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 820.00 | 2 418 231.00 | 1 615 589.00 | 4 033 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 975.00 | 1 546 981.00 | 857 994.00 | 2 404 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 932.00 | | 147 932.00 | 147 932.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 789 252.00 | | 1 789 252.00 | 1 789 252.00 |
BF Prêts | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584 816.00 | | 2 584 816.00 | 2 584 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 142 414.00 | 4 803 955.00 | 26 338 459.00 | 31 142 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BT Marchandises | 6 668 596.00 | 5 858.00 | 6 662 738.00 | 6 668 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 761.00 | 10 739.00 | 1 538 022.00 | 1 548 761.00 |
BZ Autres créances | 1 000 575.00 | | 1 000 575.00 | 1 000 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 621 845.00 | | 2 621 845.00 | 2 621 845.00 |
CF Disponibilités | 299 477.00 | | 299 477.00 | 299 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 277.00 | | 359 277.00 | 359 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 516 929.00 | 16 598.00 | 12 500 331.00 | 12 516 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 659 342.00 | 4 820 553.00 | 38 838 790.00 | 43 659 342.00 |
CU Autres participations | 17 879 704.00 | | 17 879 704.00 | 17 879 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 21 107 447.00 | 19 656 185.00 | | 21 107 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 836.00 | 1 951 761.00 | | 2 196 836.00 |
DL TOTAL (I) | 23 346 632.00 | 21 650 296.00 | | 23 346 632.00 |
DP Provisions pour risques | 7 834.00 | 7 546.00 | | 7 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 529.00 | 332 698.00 | | 289 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 363.00 | 340 244.00 | | 297 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 335 575.00 | 6 834 053.00 | | 5 335 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 907.00 | 640 416.00 | | 464 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 476.00 | 5 028.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 138.00 | 5 576 574.00 | | 6 096 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 228.00 | 2 937 035.00 | | 2 968 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 431.00 | 42 794.00 | | 39 431.00 |
EA Autres dettes | 281 377.00 | 561 142.00 | | 281 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 663.00 | 6 031.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 194 795.00 | 16 603 074.00 | | 15 194 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 838 790.00 | 38 593 614.00 | | 38 838 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 049 303.00 | 1 569 055.00 | | 2 049 303.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 522 587.00 | 2 095 216.00 | | 2 522 587.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 354 425.00 | 349 344.00 | | 354 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 305 380.00 | | 70 305 380.00 | 70 305 380.00 |
FD Production vendue biens | 4 466 658.00 | | 4 466 658.00 | 4 466 658.00 |
FG Production vendue services | 1 315 640.00 | | 1 315 640.00 | 1 315 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 087 679.00 | | 76 087 679.00 | 76 087 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 676 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 208 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 392 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 056 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 363.00 | |
GE Autres charges | | | 292 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 719 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 470.00 | 24 050.00 | | 7 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 24 184.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604.00 | 48 234.00 | | 7 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 728.00 | 120 193.00 | | 23 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 22 209.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 778.00 | 142 401.00 | | 23 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 175.00 | -94 167.00 | | -16 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 511.00 | 114 158.00 | | 209 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 284 662.00 | 76 113 399.00 | | 78 284 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 087 827.00 | 74 161 639.00 | | 76 087 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 836.00 | 1 951 761.00 | | 2 196 836.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 560 989.00 | 2 130 785.00 | | 2 560 989.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 560 989.00 | 2 130 785.00 | | 2 560 989.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 402.00 | 35 568.00 | | 38 402.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 522 587.00 | 2 095 216.00 | | 2 522 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 728 056.00 | | 2 468 411.00 | 28 728 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 22 267 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 053.00 | 31 142 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 377.00 | 363 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 626.00 | 8 512 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 568.00 | | 7 090.00 | 361 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018 036.00 | | 542 701.00 | 8 018 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 348 453.00 | | 1 918 619.00 | 20 348 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 924.00 | 715 035.00 | 54 003.00 | 4 142 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 198.00 | 18 016.00 | 5 377.00 | 289 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 726.00 | 697 019.00 | 48 626.00 | 3 853 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 244.00 | 297 363.00 | 340 244.00 | 340 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 298.00 | 5 858.00 | 4 298.00 | 4 298.00 |
6T Sur comptes clients | 12 298.00 | 10 739.00 | 12 298.00 | 12 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 596.00 | 16 598.00 | 16 596.00 | 16 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 840.00 | 313 961.00 | 356 840.00 | 356 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 960.00 | 356 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 032.00 | 123 348.00 | 266 684.00 | 390 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 138.00 | 6 096 138.00 | | 6 096 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512 069.00 | 1 512 069.00 | | 1 512 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 004.00 | 835 004.00 | | 835 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 377.00 | 281 377.00 | | 281 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UP Prêts | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584 816.00 | | | 2 584 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 284.00 | | | 1 534 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VB T. V. A. | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
VC Groupe et associés | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049 303.00 | 2 049 303.00 | | 2 049 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 286 272.00 | 987 226.00 | 2 299 046.00 | 3 286 272.00 |
VI Groupe et associés | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 088 291.00 | | | 2 088 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
VP Divers | 204 208.00 | | | 204 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 370.00 | 473 370.00 | | 473 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 599.00 | | | 458 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 277.00 | | | 359 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 679.00 | 2 908 613.00 | 2 598 066.00 | 5 506 679.00 |
VW T.V.A. | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 191 319.00 | 12 625 589.00 | 2 565 730.00 | 15 191 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |