| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 366.00 | 315 665.00 | 1 702.00 | 317 366.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
AN Terrains | 5 531.00 | 1 505.00 | 4 026.00 | 5 531.00 |
AP Constructions | 2 421 121.00 | 909 045.00 | 1 512 076.00 | 2 421 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 191 399.00 | 3 142 271.00 | 2 049 128.00 | 5 191 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712 991.00 | 1 844 304.00 | 868 687.00 | 2 712 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 799 641.00 | | 1 799 641.00 | 1 799 641.00 |
BF Prêts | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591 524.00 | | 2 591 524.00 | 2 591 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 062 549.00 | 6 212 791.00 | 26 849 758.00 | 33 062 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BT Marchandises | 7 208 427.00 | 161 646.00 | 7 046 781.00 | 7 208 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 078.00 | 12 216.00 | 1 301 862.00 | 1 314 078.00 |
BZ Autres créances | 3 469 194.00 | | 3 469 194.00 | 3 469 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
CF Disponibilités | 603 577.00 | | 603 577.00 | 603 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 763.00 | | 370 763.00 | 370 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 620 376.00 | 173 862.00 | 15 446 514.00 | 15 620 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 682 925.00 | 6 386 653.00 | 42 296 272.00 | 48 682 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
CU Autres participations | 17 886 277.00 | | 17 886 277.00 | 17 886 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 24 363 234.00 | 22 726 782.00 | | 24 363 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163 718.00 | 2 213 951.00 | | 2 163 718.00 |
DL TOTAL (I) | 26 569 302.00 | 24 983 084.00 | | 26 569 302.00 |
DP Provisions pour risques | 245 698.00 | 43 349.00 | | 245 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 693.00 | 266 190.00 | | 270 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 391.00 | 309 539.00 | | 516 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 688 355.00 | 6 301 501.00 | | 5 688 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 783.00 | 372 628.00 | | 430 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 254.00 | 4 014.00 | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486 923.00 | 5 814 184.00 | | 5 486 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 900.00 | 3 060 683.00 | | 3 192 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 408.00 | 142 441.00 | | 31 408.00 |
EA Autres dettes | 370 399.00 | 242 300.00 | | 370 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559.00 | 1 943.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 210 580.00 | 15 939 695.00 | | 15 210 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 296 272.00 | 41 232 318.00 | | 42 296 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 269 029.00 | 13 126 991.00 | | 11 269 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 593.00 | 2 568 409.00 | | 12 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 357 478.00 | | 75 357 478.00 | 75 357 478.00 |
FD Production vendue biens | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
FG Production vendue services | 1 262 939.00 | | 1 262 939.00 | 1 262 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 667 993.00 | | 76 667 993.00 | 76 667 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 751 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 331 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 404 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 862.00 | |
GE Autres charges | | | 248 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 572 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 482.00 | 166 480.00 | | 129 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 64 361.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 482.00 | 230 841.00 | | 158 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 318.00 | 109 650.00 | | 78 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 753.00 | 56 498.00 | | 4 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 086.00 | | | 235 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 157.00 | 166 148.00 | | 318 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 675.00 | 64 693.00 | | -159 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 466 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 241.00 | 390 661.00 | | -76 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 035 486.00 | 78 573 963.00 | | 79 035 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 871 768.00 | 76 360 012.00 | | 76 871 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163 718.00 | 2 213 951.00 | | 2 163 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 503 607.00 | | 1 012 076.00 | 32 503 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 494.00 | 22 290 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 133.00 | 33 062 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 639.00 | 10 331 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 344.00 | | 5 094.00 | 436 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 789 859.00 | | 962 823.00 | 9 789 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 277 403.00 | | 44 159.00 | 22 277 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458 855.00 | 819 112.00 | 65 176.00 | 5 458 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 245.00 | 8 420.00 | | 307 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151 610.00 | 810 692.00 | 65 176.00 | 5 151 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 539.00 | 516 391.00 | 309 539.00 | 309 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 019.00 | 161 646.00 | 91 019.00 | 91 019.00 |
6T Sur comptes clients | 9 502.00 | 12 216.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 521.00 | 173 862.00 | 100 521.00 | 100 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 060.00 | 690 253.00 | 410 060.00 | 410 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 167.00 | 410 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 184.00 | 333 184.00 | | 333 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486 923.00 | 5 486 923.00 | | 5 486 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 023.00 | 1 576 023.00 | | 1 576 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 292.00 | 904 292.00 | | 904 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 399.00 | 370 399.00 | | 370 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UP Prêts | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591 524.00 | | 2 591 524.00 | 2 591 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 456.00 | 1 298 456.00 | | 1 298 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VB T. V. A. | 144 419.00 | 144 419.00 | | 144 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 047 621.00 | 2 047 621.00 | | 2 047 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 675 762.00 | 1 742 465.00 | 3 933 297.00 | 5 675 762.00 |
VI Groupe et associés | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 999.00 | | | 1 556 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 660.00 | 225 660.00 | | 225 660.00 |
VP Divers | 211 782.00 | 211 782.00 | | 211 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 054.00 | 429 054.00 | | 429 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 384.00 | 813 384.00 | | 813 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 763.00 | 370 763.00 | | 370 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 184.00 | 5 166 659.00 | 2 591 524.00 | 7 758 184.00 |
VW T.V.A. | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 202 326.00 | 11 269 029.00 | 3 933 297.00 | 15 202 326.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |