| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 834.00 | 346 646.00 | 43 188.00 | 389 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 392 412.00 | | 1 392 412.00 | 1 392 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 971 736.00 | | 4 971 736.00 | 4 971 736.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AN Terrains | 1 092 521.00 | 347 741.00 | 744 781.00 | 1 092 521.00 |
AP Constructions | 13 634 682.00 | 6 104 429.00 | 7 530 253.00 | 13 634 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815 717.00 | 3 796 123.00 | 2 019 594.00 | 5 815 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536 501.00 | 2 360 747.00 | 1 175 754.00 | 3 536 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 618.00 | | 309 618.00 | 309 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 804 173.00 | 306.00 | 2 803 868.00 | 2 804 173.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824 644.00 | | 4 824 644.00 | 4 824 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 344 162.00 | 12 955 992.00 | 26 388 170.00 | 39 344 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BT Marchandises | 7 135 729.00 | 195 156.00 | 6 940 573.00 | 7 135 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 320.00 | 14 783.00 | 1 088 537.00 | 1 103 320.00 |
BZ Autres créances | 1 049 122.00 | | 1 049 122.00 | 1 049 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 005 490.00 | | 8 005 490.00 | 8 005 490.00 |
CF Disponibilités | 914 250.00 | | 914 250.00 | 914 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 378.00 | | 303 378.00 | 303 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 540 568.00 | 209 939.00 | 18 330 629.00 | 18 540 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 884 730.00 | 13 165 931.00 | 44 718 799.00 | 57 884 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 490 466.00 | | 490 466.00 | 490 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 27 153 587.00 | 25 525 952.00 | | 27 153 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 747.00 | 1 627 636.00 | | 1 804 747.00 |
DL TOTAL (I) | 29 000 684.00 | 27 195 937.00 | | 29 000 684.00 |
DP Provisions pour risques | 247 174.00 | 258 790.00 | | 247 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 653.00 | 494 006.00 | | 463 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 827.00 | 752 796.00 | | 710 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080 887.00 | 8 181 969.00 | | 5 080 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 499.00 | 854 919.00 | | 524 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 277.00 | 19 109.00 | | 17 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 072.00 | 5 770 713.00 | | 5 283 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 790.00 | 3 386 443.00 | | 3 547 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 470.00 | 182 260.00 | | 253 470.00 |
EA Autres dettes | 300 294.00 | 299 615.00 | | 300 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 007 288.00 | 18 695 028.00 | | 15 007 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 718 799.00 | 46 643 761.00 | | 44 718 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 797 760.00 | 13 608 148.00 | | 11 797 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 553.00 | 694 300.00 | | 8 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 505 335.00 | | 74 505 335.00 | 74 505 335.00 |
FD Production vendue biens | 4 020 689.00 | | 4 020 689.00 | 4 020 689.00 |
FG Production vendue services | 1 970 888.00 | | 1 970 888.00 | 1 970 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 496 911.00 | | 80 496 911.00 | 80 496 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 679 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 725 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 479 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 426 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 939.00 | |
GE Autres charges | | | 180 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 021 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 991.00 | 114 027.00 | | 135 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 990.00 | 129 267.00 | | 57 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 981.00 | 243 294.00 | | 193 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 239.00 | 57 654.00 | | 63 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 949.00 | 67 428.00 | | 27 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 188.00 | 156 157.00 | | 91 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 793.00 | 87 137.00 | | 102 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 603.00 | 161 500.00 | | 169 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 501.00 | 829 405.00 | | 893 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 061 685.00 | 81 502 191.00 | | 82 061 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 256 939.00 | 79 874 555.00 | | 80 256 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 747.00 | 1 627 636.00 | | 1 804 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 209 345.00 | | 1 571 256.00 | 38 209 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 765.00 | 8 191 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 439.00 | 39 344 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 886.00 | 6 763 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 788.00 | 24 389 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696 594.00 | | 91 725.00 | 6 696 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 545 193.00 | | 1 034 634.00 | 23 545 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967 558.00 | | 444 897.00 | 7 967 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442 407.00 | 1 620 410.00 | 107 131.00 | 11 442 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 740.00 | 16 906.00 | | 329 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 112 667.00 | 1 603 503.00 | 107 131.00 | 11 112 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 306.00 | | | 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 796.00 | 426 683.00 | 468 652.00 | 752 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 798.00 | 195 156.00 | 157 798.00 | 157 798.00 |
6T Sur comptes clients | 12 645.00 | 14 783.00 | 12 645.00 | 12 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 749.00 | 209 939.00 | 170 443.00 | 170 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 544.00 | 636 622.00 | 639 095.00 | 923 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 622.00 | 639 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 404.00 | 8 286.00 | 275 118.00 | 283 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 072.00 | 5 283 072.00 | | 5 283 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043 587.00 | 2 043 587.00 | | 2 043 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 652.00 | 622 652.00 | | 622 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 470.00 | 253 470.00 | | 253 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 294.00 | 300 294.00 | | 300 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824 644.00 | | 4 824 644.00 | 4 824 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 294.00 | 1 085 294.00 | | 1 085 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VB T. V. A. | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 072 334.00 | 2 155 200.00 | 2 732 207.00 | 5 072 334.00 |
VI Groupe et associés | 241 095.00 | 241 095.00 | | 241 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414 152.00 | | | 2 414 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 877.00 | 237 877.00 | | 237 877.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 753.00 | 788 753.00 | | 788 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 497.00 | 606 497.00 | | 606 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 378.00 | 303 378.00 | | 303 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352 870.00 | 2 461 020.00 | 4 891 850.00 | 7 352 870.00 |
VW T.V.A. | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 990 012.00 | 11 797 760.00 | 3 007 325.00 | 14 990 012.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |