| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 186.00 | 384 595.00 | 82 592.00 | 467 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 392 412.00 | | 1 392 412.00 | 1 392 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 934 124.00 | | 4 934 124.00 | 4 934 124.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
AN Terrains | 1 092 521.00 | 373 396.00 | 719 126.00 | 1 092 521.00 |
AP Constructions | 13 970 009.00 | 6 957 594.00 | 7 012 415.00 | 13 970 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990 351.00 | 4 212 316.00 | 1 778 035.00 | 5 990 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884 517.00 | 2 604 332.00 | 1 280 185.00 | 3 884 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 812 360.00 | 306.00 | 2 812 055.00 | 2 812 360.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176 827.00 | | 3 176 827.00 | 3 176 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 334 653.00 | 14 532 538.00 | 23 802 115.00 | 38 334 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BT Marchandises | 7 370 915.00 | 179 977.00 | 7 190 939.00 | 7 370 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 617.00 | 15 596.00 | 1 224 021.00 | 1 239 617.00 |
BZ Autres créances | 868 044.00 | 3 500.00 | 864 544.00 | 868 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 504 006.00 | | 7 504 006.00 | 7 504 006.00 |
CF Disponibilités | 2 141 267.00 | | 2 141 267.00 | 2 141 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 913.00 | | 375 913.00 | 375 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 529 265.00 | 199 073.00 | 19 330 192.00 | 19 529 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 863 918.00 | 14 731 611.00 | 43 132 307.00 | 57 863 918.00 |
CU Autres participations | 487 916.00 | | 487 916.00 | 487 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 22 956 184.00 | 27 153 587.00 | | 22 956 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 547.00 | 1 804 747.00 | | 2 165 547.00 |
DL TOTAL (I) | 25 164 081.00 | 29 000 684.00 | | 25 164 081.00 |
DP Provisions pour risques | 246 302.00 | 247 174.00 | | 246 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 510.00 | 463 653.00 | | 488 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 812.00 | 710 827.00 | | 734 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789 709.00 | 5 080 887.00 | | 5 789 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 879.00 | 524 499.00 | | 1 815 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 687.00 | 17 277.00 | | 20 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 407.00 | 5 283 072.00 | | 5 358 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 832 395.00 | 3 547 790.00 | | 3 832 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 280.00 | 253 470.00 | | 23 280.00 |
EA Autres dettes | 393 056.00 | 300 294.00 | | 393 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 233 414.00 | 15 007 288.00 | | 17 233 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 132 307.00 | 44 718 799.00 | | 43 132 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 348 257.00 | 11 797 760.00 | | 13 348 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 982.00 | 8 553.00 | | 9 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 277 510.00 | | 76 277 510.00 | 76 277 510.00 |
FD Production vendue biens | 5 675 229.00 | | 5 675 229.00 | 5 675 229.00 |
FG Production vendue services | 2 058 105.00 | | 2 058 105.00 | 2 058 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 010 844.00 | | 84 010 844.00 | 84 010 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 175 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 439 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 798 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 487 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 073.00 | |
GE Autres charges | | | 35 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 754 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 420 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 885.00 | 135 991.00 | | 68 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 482.00 | 57 990.00 | | 54 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 367.00 | 193 981.00 | | 123 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 264.00 | 63 239.00 | | 103 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 424.00 | 27 949.00 | | 52 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 687.00 | 91 188.00 | | 155 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 320.00 | 102 793.00 | | -32 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 782.00 | 169 603.00 | | 256 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 895.00 | 893 501.00 | | 969 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 382 722.00 | 82 061 685.00 | | 85 382 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 217 175.00 | 80 256 939.00 | | 83 217 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 547.00 | 1 804 747.00 | | 2 165 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 344 162.00 | | 1 871 043.00 | 39 344 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296 680.00 | 6 549 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 006.00 | 2 799 545.00 | 38 334 653.00 | 81 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 006.00 | | 6 815 955.00 | 81 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 865.00 | 24 968 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 763 434.00 | | 133 528.00 | 6 763 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 389 039.00 | | 1 082 675.00 | 24 389 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 191 689.00 | | 654 840.00 | 8 191 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 955 686.00 | 1 653 778.00 | 77 231.00 | 12 955 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 646.00 | 37 948.00 | | 346 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 609 039.00 | 1 615 830.00 | 77 231.00 | 12 609 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 306.00 | | | 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 827.00 | 487 726.00 | 463 741.00 | 710 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 156.00 | 179 977.00 | 195 156.00 | 195 156.00 |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | 15 596.00 | 14 783.00 | 14 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 245.00 | 199 073.00 | 209 939.00 | 210 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 071.00 | 686 799.00 | 673 680.00 | 921 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686 799.00 | 673 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 557.00 | 331 557.00 | | 331 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 407.00 | 5 358 407.00 | | 5 358 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315 748.00 | 2 315 748.00 | | 2 315 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 906.00 | 784 906.00 | | 784 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 056.00 | 393 056.00 | | 393 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176 827.00 | | 3 176 827.00 | 3 176 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 293.00 | 1 220 293.00 | | 1 220 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 779 727.00 | 1 915 258.00 | 2 753 429.00 | 5 779 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 322.00 | 1 484 322.00 | | 1 484 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 292 807.00 | | | 2 292 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 610.00 | 230 610.00 | | 230 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 266.00 | 593 266.00 | | 593 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 444.00 | 468 444.00 | | 468 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 913.00 | 375 913.00 | | 375 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 147.00 | 2 491 374.00 | 3 241 773.00 | 5 733 147.00 |
VW T.V.A. | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 212 727.00 | 13 348 257.00 | 2 753 429.00 | 17 212 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |