| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 997.00 | 329 740.00 | 32 257.00 | 361 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 392 412.00 | | 1 392 412.00 | 1 392 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 934 124.00 | | 4 934 124.00 | 4 934 124.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
AN Terrains | 1 074 994.00 | 321 232.00 | 753 761.00 | 1 074 994.00 |
AP Constructions | 13 548 917.00 | 5 274 968.00 | 8 273 949.00 | 13 548 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658 025.00 | 3 366 415.00 | 2 291 610.00 | 5 658 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 469.00 | 2 150 051.00 | 1 057 418.00 | 3 207 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 796 303.00 | 306.00 | 2 795 997.00 | 2 796 303.00 |
BF Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600 390.00 | | 4 600 390.00 | 4 600 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 209 345.00 | 11 442 713.00 | 26 766 632.00 | 38 209 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BT Marchandises | 7 534 524.00 | 157 798.00 | 7 376 726.00 | 7 534 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 271.00 | 12 645.00 | 1 272 626.00 | 1 285 271.00 |
BZ Autres créances | 2 541 231.00 | | 2 541 231.00 | 2 541 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 040 270.00 | | 8 040 270.00 | 8 040 270.00 |
CF Disponibilités | 357 210.00 | | 357 210.00 | 357 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 057.00 | | 268 057.00 | 268 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 047 571.00 | 170 443.00 | 19 877 128.00 | 20 047 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 256 916.00 | 11 613 155.00 | 46 643 761.00 | 58 256 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 490 466.00 | | 490 466.00 | 490 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 25 525 952.00 | 24 363 234.00 | | 25 525 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 636.00 | 2 163 718.00 | | 1 627 636.00 |
DL TOTAL (I) | 27 195 937.00 | 26 569 302.00 | | 27 195 937.00 |
DP Provisions pour risques | 258 790.00 | 245 698.00 | | 258 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 006.00 | 270 693.00 | | 494 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 796.00 | 516 391.00 | | 752 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 181 969.00 | 5 688 355.00 | | 8 181 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 919.00 | 430 783.00 | | 854 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 109.00 | 8 254.00 | | 19 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 713.00 | 5 486 923.00 | | 5 770 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 443.00 | 3 192 900.00 | | 3 386 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 260.00 | 31 408.00 | | 182 260.00 |
EA Autres dettes | 299 615.00 | 370 399.00 | | 299 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 695 028.00 | 15 210 580.00 | | 18 695 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 643 761.00 | 42 296 272.00 | | 46 643 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 608 148.00 | 11 269 029.00 | | 13 608 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 300.00 | 12 593.00 | | 694 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 867 924.00 | | 73 867 924.00 | 73 867 924.00 |
FD Production vendue biens | 4 254 650.00 | | 4 254 650.00 | 4 254 650.00 |
FG Production vendue services | 1 819 764.00 | | 1 819 764.00 | 1 819 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 942 338.00 | | 79 942 338.00 | 79 942 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 004 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 333 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 896 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 051 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 910.00 | |
GE Autres charges | | | 191 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 619 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 027.00 | 129 482.00 | | 114 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 267.00 | 29 000.00 | | 129 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 294.00 | 158 482.00 | | 243 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 654.00 | 78 318.00 | | 57 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 428.00 | 4 753.00 | | 67 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 075.00 | 235 086.00 | | 31 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 157.00 | 318 157.00 | | 156 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 137.00 | -159 675.00 | | 87 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 405.00 | -76 241.00 | | 829 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 502 191.00 | 79 035 486.00 | | 81 502 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 874 555.00 | 76 871 768.00 | | 79 874 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 636.00 | 2 163 718.00 | | 1 627 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 062 549.00 | | 24 493 129.00 | 33 062 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 006 459.00 | 7 967 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 346 334.00 | 38 209 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 138.00 | 6 696 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333 737.00 | 23 545 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 439.00 | | 6 261 293.00 | 441 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 331 043.00 | | 14 547 887.00 | 10 331 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 290 067.00 | | 3 683 950.00 | 22 290 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212 791.00 | 6 498 076.00 | 1 268 461.00 | 6 212 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 665.00 | 16 141.00 | 2 065.00 | 315 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897 126.00 | 6 481 936.00 | 1 266 395.00 | 5 897 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 306.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 391.00 | 555 752.00 | 319 347.00 | 516 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 646.00 | 157 798.00 | 161 646.00 | 161 646.00 |
6T Sur comptes clients | 12 216.00 | 12 645.00 | 12 216.00 | 12 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 862.00 | 170 749.00 | 173 862.00 | 173 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 253.00 | 726 500.00 | 493 209.00 | 690 253.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 194.00 | 493 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 956.00 | 262 956.00 | | 262 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 713.00 | 5 770 713.00 | | 5 770 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081 936.00 | 2 081 936.00 | | 2 081 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 512.00 | 600 512.00 | | 600 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 260.00 | 182 260.00 | | 182 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 615.00 | 299 615.00 | | 299 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
UP Prêts | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600 390.00 | | 4 600 390.00 | 4 600 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 487.00 | 1 270 487.00 | | 1 270 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 229 393.00 | 229 393.00 | | 229 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 300.00 | 694 300.00 | | 694 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 487 669.00 | 2 419 899.00 | 4 587 067.00 | 7 487 669.00 |
VI Groupe et associés | 591 963.00 | 591 963.00 | | 591 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 664 334.00 | | | 4 664 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856 697.00 | | | 2 856 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403 454.00 | 1 403 454.00 | | 1 403 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 204.00 | 234 204.00 | | 234 204.00 |
VP Divers | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 845.00 | 650 845.00 | 3.00 | 650 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 804.00 | 644 804.00 | | 644 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 057.00 | 268 057.00 | | 268 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775 348.00 | 4 106 259.00 | 4 669 089.00 | 8 775 348.00 |
VW T.V.A. | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 675 919.00 | 13 608 148.00 | 4 587 067.00 | 18 675 919.00 |