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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 829 785.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 150.00 | 307 245.00 | 7 906.00 | 315 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
AN Terrains | 1 398.00 | 1 214.00 | 183.00 | 1 398.00 |
AP Constructions | 2 376 963.00 | 714 826.00 | 1 662 137.00 | 2 376 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612 702.00 | 2 765 340.00 | 1 847 362.00 | 4 612 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 441.00 | 1 670 230.00 | 845 210.00 | 2 515 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 356.00 | | 283 356.00 | 283 356.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 792 144.00 | | 1 792 144.00 | 1 792 144.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586 482.00 | | 2 586 482.00 | 2 586 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 503 607.00 | 5 458 855.00 | 27 044 751.00 | 32 503 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BT Marchandises | 7 367 521.00 | 91 019.00 | 7 276 502.00 | 7 367 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 435.00 | 9 502.00 | 1 211 933.00 | 1 221 435.00 |
BZ Autres créances | 2 881 423.00 | | 2 881 423.00 | 2 881 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 022 147.00 | | 2 022 147.00 | 2 022 147.00 |
CF Disponibilités | 372 026.00 | | 372 026.00 | 372 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 670.00 | | 400 670.00 | 400 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 288 087.00 | 100 521.00 | 14 187 566.00 | 14 288 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 791 694.00 | 5 559 376.00 | 41 232 317.00 | 46 791 694.00 |
CU Autres participations | 17 886 277.00 | | 17 886 277.00 | 17 886 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 22 726 782.00 | 21 107 447.00 | | 22 726 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 951.00 | 2 196 836.00 | | 2 213 951.00 |
DL TOTAL (I) | 24 983 084.00 | 23 346 632.00 | | 24 983 084.00 |
DP Provisions pour risques | 43 349.00 | 7 834.00 | | 43 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 190.00 | 289 529.00 | | 266 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 539.00 | 297 363.00 | | 309 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301 501.00 | 5 335 575.00 | | 6 301 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 627.00 | 464 907.00 | | 372 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 014.00 | 3 476.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 184.00 | 6 096 138.00 | | 5 814 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060 683.00 | 2 968 228.00 | | 3 060 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 441.00 | 39 431.00 | | 142 441.00 |
EA Autres dettes | 242 300.00 | 281 377.00 | | 242 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 943.00 | 5 663.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 939 695.00 | 15 194 795.00 | | 15 939 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 232 317.00 | 38 838 790.00 | | 41 232 317.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 615 493.00 | 2 522 587.00 | | 2 615 493.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 116 163.00 | 354 425.00 | | 116 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 755 942.00 | | 70 755 942.00 | 70 755 942.00 |
FD Production vendue biens | 4 086 510.00 | | 4 086 510.00 | 4 086 510.00 |
FG Production vendue services | 1 408 342.00 | | 1 408 342.00 | 1 408 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 250 794.00 | | 76 250 794.00 | 76 250 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 679 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 367 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 211 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 749 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 539.00 | |
GE Autres charges | | | 243 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 375 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 062 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 025.00 | 7 470.00 | | 14 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 361.00 | 133.00 | | 64 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 385.00 | 7 604.00 | | 78 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 108.00 | 23 728.00 | | 14 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 498.00 | 50.00 | | 56 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 606.00 | 23 778.00 | | 70 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 780.00 | -16 175.00 | | 7 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 140.00 | | | 466 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 661.00 | 209 511.00 | | 390 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 573 963.00 | 78 284 662.00 | | 78 573 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 360 012.00 | 76 087 827.00 | | 76 360 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 951.00 | 2 196 836.00 | | 2 213 951.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 630 760.00 | 2 560 989.00 | | 2 630 760.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 267.00 | 38 402.00 | | 15 267.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 615 493.00 | 2 522 587.00 | | 2 615 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 142 414.00 | | 2 124 891.00 | 31 142 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 843.00 | 22 277 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 281.00 | 185 418.00 | 32 503 607.00 | 578 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 281.00 | 145 575.00 | 9 789 859.00 | 578 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 280.00 | | 73 064.00 | 363 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 512 111.00 | | 2 001 603.00 | 8 512 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 267 022.00 | | 50 224.00 | 22 267 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 955.00 | 757 389.00 | 102 488.00 | 4 803 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 836.00 | 5 408.00 | | 301 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 119.00 | 751 980.00 | 102 488.00 | 4 502 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 363.00 | 309 539.00 | 297 363.00 | 297 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 858.00 | 91 019.00 | 5 858.00 | 5 858.00 |
6T Sur comptes clients | 10 739.00 | 9 502.00 | 10 739.00 | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 598.00 | 100 521.00 | 16 598.00 | 16 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 960.00 | 410 060.00 | 313 961.00 | 313 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 060.00 | 313 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 585.00 | 189 940.00 | 114 645.00 | 304 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 184.00 | 5 814 184.00 | | 5 814 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 149.00 | 1 593 149.00 | | 1 593 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 995.00 | 866 995.00 | | 866 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 441.00 | 142 441.00 | | 142 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 300.00 | 242 300.00 | | 242 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586 482.00 | | | 2 586 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 965.00 | | | 1 208 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 319 944.00 | | | 319 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 409.00 | 2 568 409.00 | | 2 568 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733 092.00 | 1 039 048.00 | 2 694 044.00 | 3 733 092.00 |
VI Groupe et associés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 444.00 | | | 1 140 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 122.00 | | | 158 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 159.00 | | | 224 159.00 |
VP Divers | 249 160.00 | | | 249 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 366.00 | 483 366.00 | | 483 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910 032.00 | | | 1 910 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 670.00 | | | 400 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 509.00 | 4 503 527.00 | 2 598 982.00 | 7 102 509.00 |
VW T.V.A. | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 935 680.00 | 13 126 991.00 | 2 808 689.00 | 15 935 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | 198.00 | | 199.00 |
ZE Dividendes | | 150.00 | | |