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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 536.00 | 19 342.00 | 73 194.00 | 92 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 601 879.00 | 186 880.00 | 4 414 999.00 | 4 601 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 859 708.00 | 207 172.00 | 11 652 536.00 | 11 859 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
BZ Autres créances | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 942 019.00 | 207 172.00 | 11 734 847.00 | 11 942 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 601 879.00 | | | 4 601 879.00 |
CU Autres participations | 7 165 293.00 | 950.00 | 7 164 343.00 | 7 165 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 486 103.00 | 486 103.00 | | 486 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 617 662.00 | 2 699 178.00 | | 2 617 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 986.00 | -81 516.00 | | -230 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 479.00 | 3 144 465.00 | | 2 913 479.00 |
DP Provisions pour risques | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 362.00 | 2 741 075.00 | | 2 727 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043 933.00 | 5 752 312.00 | | 6 043 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 630.00 | 34 092.00 | | 20 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 673.00 | 19 241.00 | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 803 598.00 | 8 546 721.00 | | 8 803 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 734 847.00 | 11 691 186.00 | | 11 734 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 803 598.00 | 8 546 721.00 | | 8 803 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 897.00 | -90.00 | | 27 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 522.00 | 112 902.00 | | 141 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 508.00 | 194 418.00 | | 372 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 986.00 | -81 516.00 | | -230 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 689 861.00 | | 244 447.00 | 11 689 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 767 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 600.00 | 11 859 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 600.00 | 92 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 136.00 | | 79 000.00 | 88 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 601 725.00 | | 165 447.00 | 11 601 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 608.00 | 19 334.00 | 74 600.00 | 74 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 608.00 | 19 334.00 | 74 600.00 | 74 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 868 800.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 205 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 601 879.00 | 4 601 879.00 | | 4 601 879.00 |
UX Autres créances clients | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727 362.00 | 2 727 362.00 | | 2 727 362.00 |
VI Groupe et associés | 6 043 933.00 | 6 043 933.00 | | 6 043 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 422.00 | 4 664 422.00 | | 4 664 422.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 803 598.00 | 8 803 598.00 | | 8 803 598.00 |