| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 279.00 | 79 648.00 | 13 630.00 | 93 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 002 485.00 | 232 833.00 | 4 769 652.00 | 5 002 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 261 057.00 | 313 432.00 | 11 947 625.00 | 12 261 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 566.00 | | 135 566.00 | 135 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 396 623.00 | 313 432.00 | 12 083 191.00 | 12 396 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 002 485.00 | | | 5 002 485.00 |
CU Autres participations | 7 165 293.00 | 950.00 | 7 164 343.00 | 7 165 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 486 103.00 | 486 103.00 | | 486 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 109 968.00 | 2 338 876.00 | | 2 109 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 006.00 | -228 908.00 | | -116 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 765.00 | 2 636 771.00 | | 2 520 765.00 |
DP Provisions pour risques | 43 584.00 | 68 087.00 | | 43 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 584.00 | 68 087.00 | | 43 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 301.00 | 2 018 008.00 | | 2 002 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 448 148.00 | 7 250 752.00 | | 7 448 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 137.00 | 38 046.00 | | 47 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256.00 | 12 123.00 | | 21 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 518 842.00 | 9 318 929.00 | | 9 518 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 083 191.00 | 12 023 787.00 | | 12 083 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 518 842.00 | 9 318 929.00 | | 9 518 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 623.00 | 108 945.00 | | 126 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 628.00 | 337 853.00 | | 242 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 006.00 | -228 908.00 | | -116 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 175 985.00 | | 85 072.00 | 12 175 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 261 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 167 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 082 706.00 | | 85 072.00 | 12 082 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 650.00 | 19 998.00 | | 59 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 650.00 | 19 998.00 | | 59 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 536.00 | 52 298.00 | | 180 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 087.00 | | 24 503.00 | 68 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 486.00 | 52 298.00 | | 181 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 573.00 | 52 298.00 | 24 503.00 | 249 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 298.00 | 24 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 002 485.00 | 5 002 485.00 | | 5 002 485.00 |
UX Autres créances clients | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 301.00 | 2 002 301.00 | | 2 002 301.00 |
VI Groupe et associés | 7 448 148.00 | 7 448 148.00 | | 7 448 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 157.00 | 5 132 157.00 | | 5 132 157.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 518 842.00 | 9 518 842.00 | | 9 518 842.00 |