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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 003.00 | 79 561.00 | 13 442.00 | 93 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 976 024.00 | 246 338.00 | 5 729 686.00 | 5 976 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 234 321.00 | 326 849.00 | 12 907 472.00 | 13 234 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 392.00 | | 114 392.00 | 114 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 348 713.00 | 326 849.00 | 13 021 864.00 | 13 348 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 976 024.00 | | | 5 976 024.00 |
CU Autres participations | 7 165 293.00 | 950.00 | 7 164 343.00 | 7 165 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 486 103.00 | 486 103.00 | | 486 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 962.00 | 2 109 968.00 | | 1 993 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 319.00 | -116 006.00 | | -80 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 446.00 | 2 520 765.00 | | 2 440 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 2 002 301.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552 372.00 | 7 448 148.00 | | 10 552 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 47 137.00 | | 20 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 919.00 | 21 256.00 | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 581 417.00 | 9 518 842.00 | | 10 581 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 021 864.00 | 12 083 191.00 | | 13 021 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 581 417.00 | 9 518 842.00 | | 10 581 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 760.00 | 126 623.00 | | 89 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 078.00 | 242 628.00 | | 170 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 319.00 | -116 006.00 | | -80 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 261 057.00 | | 974 006.00 | 12 261 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 13 234 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 93 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 279.00 | | 467.00 | 93 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167 778.00 | | 973 539.00 | 12 167 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 648.00 | 655.00 | 742.00 | 79 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 648.00 | 655.00 | 742.00 | 79 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 950.00 | | | 950.00 |
06 aucun libellé | 232 833.00 | 13 505.00 | | 232 833.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 783.00 | 13 505.00 | | 233 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 368.00 | 13 505.00 | 43 584.00 | 277 368.00 |
UG ‐ Financières | | 13 505.00 | 43 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 976 024.00 | 5 976 024.00 | | 5 976 024.00 |
UX Autres créances clients | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 10 552 372.00 | 10 552 372.00 | | 10 552 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020 377.00 | 6 020 377.00 | | 6 020 377.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 581 417.00 | 10 581 417.00 | | 10 581 417.00 |