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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 279.00 | 39 482.00 | 53 797.00 | 93 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 803 237.00 | 188 928.00 | 4 614 309.00 | 4 803 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 061 809.00 | 229 360.00 | 11 832 449.00 | 12 061 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 147 819.00 | 229 360.00 | 11 918 459.00 | 12 147 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 803 237.00 | | | 4 803 237.00 |
CU Autres participations | 7 165 293.00 | 950.00 | 7 164 343.00 | 7 165 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 486 103.00 | 486 103.00 | | 486 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 386 676.00 | 2 617 662.00 | | 2 386 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 799.00 | -230 986.00 | | -47 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 680.00 | 2 913 479.00 | | 2 865 680.00 |
DP Provisions pour risques | 25 887.00 | 17 770.00 | | 25 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 887.00 | 17 770.00 | | 25 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 636.00 | 2 727 362.00 | | 2 027 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958 951.00 | 6 043 933.00 | | 6 958 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 856.00 | 20 630.00 | | 28 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | 11 673.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 026 892.00 | 8 803 598.00 | | 9 026 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 459.00 | 11 734 847.00 | | 11 918 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 026 892.00 | 8 803 598.00 | | 9 026 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 845.00 | 103.00 | | 17 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 845.00 | 103.00 | | 17 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 845.00 | 27 897.00 | | -17 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 579.00 | 141 522.00 | | 114 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 379.00 | 372 508.00 | | 162 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 799.00 | -230 986.00 | | -47 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 859 708.00 | | 219 900.00 | 11 859 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 800.00 | 11 968 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 12 061 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 536.00 | | 742.00 | 92 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 767 172.00 | | 219 158.00 | 11 767 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342.00 | 20 140.00 | | 19 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 342.00 | 20 140.00 | | 19 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186 880.00 | 2 048.00 | | 186 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 770.00 | 8 117.00 | | 17 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 830.00 | 2 048.00 | | 187 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 600.00 | 10 165.00 | | 205 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 803 237.00 | 4 803 237.00 | | 4 803 237.00 |
UX Autres créances clients | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027 636.00 | 2 027 636.00 | | 2 027 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 958 951.00 | 6 958 951.00 | | 6 958 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 820.00 | 4 865 820.00 | | 4 865 820.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 026 892.00 | 9 026 892.00 | | 9 026 892.00 |