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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 222.00 | 4 728.00 | 63 493.00 | 68 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 159 012.00 | 280 433.00 | 5 878 579.00 | 6 159 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 392 527.00 | 286 112.00 | 13 106 415.00 | 13 392 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 453 278.00 | 286 112.00 | 13 167 166.00 | 13 453 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 159 012.00 | | | 6 159 012.00 |
CU Autres participations | 7 165 293.00 | 950.00 | 7 164 343.00 | 7 165 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 486 103.00 | 486 103.00 | | 486 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 643.00 | 1 993 962.00 | | 1 913 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 451.00 | -80 319.00 | | -81 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 995.00 | 2 440 446.00 | | 2 358 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 783 070.00 | 10 553 272.00 | | 10 783 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 20 226.00 | | 17 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 662.00 | 7 919.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 808 170.00 | 10 581 417.00 | | 10 808 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 167 166.00 | 13 021 864.00 | | 13 167 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 808 170.00 | 10 581 417.00 | | 10 808 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 544.00 | 89 760.00 | | 82 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 995.00 | 170 078.00 | | 163 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 451.00 | -80 319.00 | | -81 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 234 321.00 | | 237 206.00 | 13 234 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 13 392 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 68 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 003.00 | | 54 218.00 | 93 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 141 317.00 | | 182 988.00 | 13 141 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 561.00 | 4 167.00 | 79 000.00 | 79 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 561.00 | 4 167.00 | 79 000.00 | 79 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 338.00 | 34 096.00 | | 246 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 288.00 | 34 096.00 | | 247 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 288.00 | 34 096.00 | | 247 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 159 012.00 | 6 159 012.00 | | 6 159 012.00 |
UX Autres créances clients | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 10 783 070.00 | 10 783 070.00 | | 10 783 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 201 367.00 | 6 201 367.00 | | 6 201 367.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 808 170.00 | 10 808 170.00 | | 10 808 170.00 |