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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 279.00 | 59 650.00 | 33 628.00 | 93 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 917 413.00 | 180 536.00 | 4 736 878.00 | 4 917 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 175 985.00 | 241 136.00 | 11 934 849.00 | 12 175 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 264 923.00 | 241 136.00 | 12 023 787.00 | 12 264 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 917 413.00 | | | 4 917 413.00 |
CU Autres participations | 7 165 293.00 | 950.00 | 7 164 343.00 | 7 165 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 486 103.00 | 486 103.00 | | 486 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 338 876.00 | 2 386 676.00 | | 2 338 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 908.00 | -47 799.00 | | -228 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 771.00 | 2 865 680.00 | | 2 636 771.00 |
DP Provisions pour risques | 68 087.00 | 25 887.00 | | 68 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 087.00 | 25 887.00 | | 68 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 008.00 | 2 027 636.00 | | 2 018 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250 752.00 | 6 958 951.00 | | 7 250 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | 28 856.00 | | 38 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 123.00 | 11 449.00 | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 318 929.00 | 9 026 892.00 | | 9 318 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 023 787.00 | 11 918 459.00 | | 12 023 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 318 929.00 | 9 026 892.00 | | 9 318 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 945.00 | 114 579.00 | | 108 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 853.00 | 162 379.00 | | 337 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 908.00 | -47 799.00 | | -228 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061 809.00 | | 282 076.00 | 12 061 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 900.00 | | 12 082 706.00 | 167 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 900.00 | | 12 175 985.00 | 167 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968 530.00 | | 282 076.00 | 11 968 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 482.00 | 20 168.00 | | 39 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 482.00 | 20 168.00 | | 39 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 188 928.00 | | 8 392.00 | 188 928.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 887.00 | 42 200.00 | | 25 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 878.00 | | 8 392.00 | 189 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 765.00 | 42 200.00 | 8 392.00 | 215 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 200.00 | 8 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 917 413.00 | 4 917 413.00 | | 4 917 413.00 |
UX Autres créances clients | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018 008.00 | 2 018 008.00 | | 2 018 008.00 |
VI Groupe et associés | 7 250 752.00 | 7 250 752.00 | | 7 250 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986 288.00 | 4 986 288.00 | | 4 986 288.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 318 929.00 | 9 318 929.00 | | 9 318 929.00 |