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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 174.00 | 14 708.00 | 7 467.00 | 22 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 429.00 | 116 297.00 | 271 132.00 | 387 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 782.00 | | 57 782.00 | 57 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 511.00 | 143 740.00 | 373 771.00 | 517 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 968.00 | 4 236.00 | 368 732.00 | 372 968.00 |
BZ Autres créances | 226 301.00 | | 226 301.00 | 226 301.00 |
CF Disponibilités | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 946.00 | 4 236.00 | 750 710.00 | 754 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 457.00 | 147 976.00 | 1 124 481.00 | 1 272 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 107.00 | 185 042.00 | | 172 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 911.00 | 9 066.00 | | 57 911.00 |
DL TOTAL (I) | 241 018.00 | 205 107.00 | | 241 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 108.00 | 283 955.00 | | 285 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 320.00 | 395 404.00 | | 330 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 961.00 | 181 614.00 | | 253 961.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 11 187.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 463.00 | 872 160.00 | | 883 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 481.00 | 1 077 268.00 | | 1 124 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 134.00 | 781 355.00 | | 691 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 950.00 | 156 965.00 | | 10 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 027.00 | | 206 473.00 | 339 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 990.00 | 517 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 990.00 | 467 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 025.00 | | 206 350.00 | 289 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 123.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 089.00 | 47 307.00 | 22 656.00 | 119 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 353.00 | 47 307.00 | 22 656.00 | 106 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 3 680.00 | 105.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 3 680.00 | 105.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 3 680.00 | 105.00 | 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 320.00 | 330 320.00 | | 330 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 368 172.00 | 368 172.00 | | 368 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 813.00 | 80 484.00 | 192 329.00 | 272 813.00 |
VI Groupe et associés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 135.00 | | | 198 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VP Divers | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 515.00 | 149 515.00 | | 149 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 879.00 | 635 879.00 | | 635 879.00 |
VW T.V.A. | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 463.00 | 691 134.00 | 192 329.00 | 883 463.00 |