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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 217.00 | 14 911.00 | 1 306.00 | 16 217.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 204.00 | 21 897.00 | 4 306.00 | 26 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 922.00 | 321 740.00 | 221 182.00 | 542 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 784.00 | 358 549.00 | 356 235.00 | 714 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 430.00 | | 142 430.00 | 142 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 906.00 | 241.00 | 344 665.00 | 344 906.00 |
BZ Autres créances | 148 973.00 | | 148 973.00 | 148 973.00 |
CF Disponibilités | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 526.00 | 241.00 | 676 284.00 | 676 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 309.00 | 358 790.00 | 1 032 519.00 | 1 391 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 258.00 | 296 069.00 | | 61 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 661.00 | 95 188.00 | | 96 661.00 |
DL TOTAL (I) | 168 919.00 | 402 258.00 | | 168 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 913.00 | 241 455.00 | | 173 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 245.00 | 389 596.00 | | 399 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 340.00 | 304 269.00 | | 285 340.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 4 886.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 600.00 | 940 206.00 | | 863 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 519.00 | 1 342 464.00 | | 1 032 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 304.00 | 940 206.00 | | 795 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 708.00 | 32 660.00 | | 29 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 941 087.00 | | 3 941 087.00 | 3 941 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 087.00 | | 3 941 087.00 | 3 941 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 212.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 024.00 | 25 276.00 | | 25 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | 13 979.00 | | 31 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 728.00 | 3 507 552.00 | | 3 968 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 067.00 | 3 412 363.00 | | 3 872 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 661.00 | 95 188.00 | | 96 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 295.00 | | 49 488.00 | 665 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 660.00 | | 47 381.00 | 610 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | 2 108.00 | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 337.00 | 75 212.00 | | 283 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 1 160.00 | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 586.00 | 74 052.00 | | 269 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | 105.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | | 105.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | | 105.00 | 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 245.00 | 399 245.00 | | 399 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UX Autres créances clients | 344 534.00 | 344 534.00 | | 344 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 228.00 | 74 932.00 | 68 296.00 | 143 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
VP Divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 972.00 | 527 972.00 | | 527 972.00 |
VW T.V.A. | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 600.00 | 795 304.00 | 68 296.00 | 863 600.00 |