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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 217.00 | 16 069.00 | 148.00 | 16 217.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 162.00 | 23 944.00 | 9 218.00 | 33 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 799.00 | 386 339.00 | 275 460.00 | 661 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 814.00 | 426 352.00 | 323 462.00 | 749 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 310.00 | | 165 310.00 | 165 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 470.00 | 24 723.00 | 435 747.00 | 460 470.00 |
BZ Autres créances | 107 936.00 | | 107 936.00 | 107 936.00 |
CF Disponibilités | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 615.00 | 24 723.00 | 799 891.00 | 824 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 428.00 | 451 075.00 | 1 123 353.00 | 1 574 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 919.00 | 61 258.00 | | 31 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 112.00 | 96 661.00 | | 120 112.00 |
DL TOTAL (I) | 163 031.00 | 168 919.00 | | 163 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 078.00 | 173 913.00 | | 191 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 743.00 | 399 245.00 | | 398 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 845.00 | 285 340.00 | | 368 845.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 5 102.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 322.00 | 863 600.00 | | 960 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 353.00 | 1 032 519.00 | | 1 123 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 771.00 | 795 304.00 | | 894 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 119.00 | 29 708.00 | | 55 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 938 597.00 | | 3 938 597.00 | 3 938 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 597.00 | | 3 938 597.00 | 3 938 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 692.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 305.00 | 25 024.00 | | 18 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 570.00 | 31 455.00 | | 40 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 627.00 | 3 968 728.00 | | 3 969 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 515.00 | 3 872 067.00 | | 3 849 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 112.00 | 96 661.00 | | 120 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 784.00 | | 60 918.00 | 714 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 888.00 | 749 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 888.00 | 694 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 041.00 | | 60 809.00 | 658 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | 110.00 | 10 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 549.00 | 87 819.00 | 20 016.00 | 358 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | 1 158.00 | | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 638.00 | 86 661.00 | 20 016.00 | 343 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 24 692.00 | 210.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 24 692.00 | 210.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 24 692.00 | 210.00 | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 692.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 743.00 | 398 743.00 | | 398 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 888.00 | 186 888.00 | | 186 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UX Autres créances clients | 404 769.00 | 404 769.00 | | 404 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VB T. V. A. | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 720.00 | 69 169.00 | 65 551.00 | 134 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 493.00 | 603 493.00 | | 603 493.00 |
VW T.V.A. | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 322.00 | 894 771.00 | 65 551.00 | 960 322.00 |