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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 217.00 | 13 750.00 | 2 466.00 | 16 217.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 204.00 | 19 174.00 | 7 029.00 | 26 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 542.00 | 250 412.00 | 245 130.00 | 495 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 295.00 | 283 337.00 | 381 959.00 | 665 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 169.00 | | 133 169.00 | 133 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 470.00 | 346.00 | 343 124.00 | 343 470.00 |
BZ Autres créances | 398 209.00 | | 398 209.00 | 398 209.00 |
CF Disponibilités | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 851.00 | 346.00 | 960 505.00 | 960 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 146.00 | 283 683.00 | 1 342 464.00 | 1 626 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 069.00 | 200 018.00 | | 296 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 188.00 | 96 051.00 | | 95 188.00 |
DL TOTAL (I) | 402 258.00 | 307 069.00 | | 402 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 455.00 | 289 152.00 | | 241 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 596.00 | 387 348.00 | | 389 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 269.00 | 306 895.00 | | 304 269.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 14 570.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 206.00 | 997 965.00 | | 940 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 464.00 | 1 305 034.00 | | 1 342 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 206.00 | 829 154.00 | | 940 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 660.00 | 15 985.00 | | 32 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 477 480.00 | | 3 477 480.00 | 3 477 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 480.00 | | 3 477 480.00 | 3 477 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 276.00 | 11 124.00 | | 25 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 1 263.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 1 667.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 2 930.00 | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 4 306.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | 703.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 5 009.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -2 079.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 4 760.00 | | 13 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 552.00 | 3 225 297.00 | | 3 507 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 363.00 | 3 129 246.00 | | 3 412 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 188.00 | 96 051.00 | | 95 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 934.00 | | 23 265.00 | 642 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 665 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 342.00 | | 875.00 | 45 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 183.00 | | 21 477.00 | 589 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 409.00 | | 913.00 | 8 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 885.00 | 72 452.00 | | 210 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | 1 013.00 | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 147.00 | 71 440.00 | | 198 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 105.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 105.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | 105.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 596.00 | 389 596.00 | | 389 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 218.00 | 174 218.00 | | 174 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 342 936.00 | 342 936.00 | | 342 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 936.00 | 207 936.00 | | 207 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 460.00 | 330 460.00 | | 330 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 267.00 | 771 267.00 | | 771 267.00 |
VW T.V.A. | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 206.00 | 940 206.00 | | 940 206.00 |