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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 481.00 | 25 667.00 | 6 814.00 | 32 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 002.00 | 457 599.00 | 337 403.00 | 795 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 286.00 | 488 322.00 | 382 964.00 | 871 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 098.00 | | 172 098.00 | 172 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 555.00 | 26 697.00 | 614 858.00 | 641 555.00 |
BZ Autres créances | 149 173.00 | | 149 173.00 | 149 173.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 593.00 | 26 697.00 | 967 896.00 | 994 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 879.00 | 515 019.00 | 1 350 860.00 | 1 865 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 031.00 | 31 919.00 | | 34 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 337.00 | 120 112.00 | | 81 337.00 |
DL TOTAL (I) | 126 368.00 | 163 031.00 | | 126 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 930.00 | 191 078.00 | | 434 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 729.00 | 398 743.00 | | 446 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 440.00 | 368 845.00 | | 331 440.00 |
EA Autres dettes | 11 393.00 | 1 656.00 | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 492.00 | 960 322.00 | | 1 224 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 860.00 | 1 123 353.00 | | 1 350 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 793.00 | 894 771.00 | | 1 109 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 208.00 | 55 119.00 | | 99 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 296 398.00 | | 4 296 398.00 | 4 296 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 398.00 | | 4 296 398.00 | 4 296 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 697.00 | |
GE Autres charges | | | 33 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 201.00 | 18 305.00 | | 32 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 11 333.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 11 333.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 5 872.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | 5 872.00 | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | 5 461.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 40 570.00 | | 22 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 390.00 | 3 969 627.00 | | 4 356 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 053.00 | 3 849 515.00 | | 4 275 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 337.00 | 120 112.00 | | 81 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 814.00 | | 151 043.00 | 749 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 571.00 | 871 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 160.00 | 35 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 411.00 | 827 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 961.00 | | 150 932.00 | 694 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | 111.00 | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 352.00 | 90 795.00 | 28 824.00 | 426 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 069.00 | 148.00 | 11 160.00 | 16 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 283.00 | 90 647.00 | 17 664.00 | 410 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 723.00 | 26 697.00 | 24 723.00 | 24 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 723.00 | 26 697.00 | 24 723.00 | 24 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 723.00 | 26 697.00 | 24 723.00 | 24 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 729.00 | 446 729.00 | | 446 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 582 097.00 | 582 097.00 | | 582 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 722.00 | 221 023.00 | 114 700.00 | 335 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 732.00 | | | 136 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 712.00 | 820 712.00 | | 820 712.00 |
VW T.V.A. | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 492.00 | 1 109 793.00 | 114 700.00 | 1 224 492.00 |