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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 342.00 | 12 738.00 | 2 604.00 | 15 342.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 141.00 | 16 894.00 | 4 247.00 | 21 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 515.00 | 181 253.00 | 303 263.00 | 484 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 934.00 | 210 885.00 | 432 049.00 | 642 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 377.00 | | 111 377.00 | 111 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 565.00 | 451.00 | 361 114.00 | 361 565.00 |
BZ Autres créances | 287 052.00 | | 287 052.00 | 287 052.00 |
CF Disponibilités | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 436.00 | 451.00 | 872 985.00 | 873 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 370.00 | 211 336.00 | 1 305 034.00 | 1 516 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 018.00 | 172 107.00 | | 200 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 051.00 | 57 911.00 | | 96 051.00 |
DL TOTAL (I) | 307 069.00 | 241 018.00 | | 307 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 152.00 | 285 108.00 | | 289 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 348.00 | 330 320.00 | | 387 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 895.00 | 253 961.00 | | 306 895.00 |
EA Autres dettes | 14 570.00 | 3 143.00 | | 14 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 965.00 | 883 463.00 | | 997 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 034.00 | 1 124 481.00 | | 1 305 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 154.00 | 691 134.00 | | 829 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 985.00 | 10 950.00 | | 15 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 406.00 | | 3 205 406.00 | 3 205 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 406.00 | | 3 205 406.00 | 3 205 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 124.00 | 17 456.00 | | 11 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 4 750.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | 4 750.00 | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | 274.00 | | 4 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 5 333.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | 5 607.00 | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | -857.00 | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | -1 067.00 | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 297.00 | 3 067 902.00 | | 3 225 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 246.00 | 3 009 991.00 | | 3 129 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 051.00 | 57 911.00 | | 96 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 511.00 | | 132 254.00 | 517 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 642 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 589 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 735.00 | | 2 606.00 | 42 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 385.00 | | 128 629.00 | 467 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 390.00 | | 1 019.00 | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 740.00 | 73 272.00 | 6 127.00 | 143 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 735.00 | 2.00 | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 004.00 | 73 270.00 | 6 127.00 | 131 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 236.00 | | 3 785.00 | 4 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236.00 | | 3 785.00 | 4 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236.00 | | 3 785.00 | 4 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 348.00 | 387 348.00 | | 387 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 360 869.00 | 360 869.00 | | 360 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 403.00 | 103 592.00 | 168 811.00 | 272 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VP Divers | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 255.00 | 682 255.00 | | 682 255.00 |
VW T.V.A. | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 965.00 | 829 154.00 | 168 811.00 | 997 965.00 |