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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 355.00 | 80 405.00 | 84 950.00 | 165 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 338.00 | 91 509.00 | 92 829.00 | 184 338.00 |
BP En cours de production de services | 137 195.00 | | 137 195.00 | 137 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 810.00 | 125.00 | 680 685.00 | 680 810.00 |
BZ Autres créances | 215 861.00 | | 215 861.00 | 215 861.00 |
CF Disponibilités | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 648.00 | 125.00 | 1 100 523.00 | 1 100 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 986.00 | 91 634.00 | 1 193 353.00 | 1 284 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 235.00 | 3 057.00 | | 6 235.00 |
DG Autres réserves | 293 328.00 | 293 207.00 | | 293 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 620.00 | 130 340.00 | | 67 620.00 |
DL TOTAL (I) | 406 916.00 | 466 336.00 | | 406 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 236.00 | 44 684.00 | | 66 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 316.00 | 110 641.00 | | 157 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 597.00 | 453 421.00 | | 530 597.00 |
EA Autres dettes | 13 715.00 | 13 585.00 | | 13 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 573.00 | 14 189.00 | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 436.00 | 636 520.00 | | 786 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 353.00 | 1 102 856.00 | | 1 193 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 263.00 | 602 538.00 | | 767 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 841.00 | | 2 214 841.00 | 2 214 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 841.00 | | 2 214 841.00 | 2 214 841.00 |
FM Production stockée | | | 20 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 605.00 | 5 274.00 | | 9 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 696.00 | 10 044.00 | | 68 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 696.00 | 12 679.00 | | 68 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 907.00 | 200.00 | | 8 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 907.00 | 200.00 | | 8 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 790.00 | 12 479.00 | | 59 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 35 903.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 219.00 | 2 279 624.00 | | 2 314 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 600.00 | 2 149 284.00 | | 2 246 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 620.00 | 130 340.00 | | 67 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 750.00 | | 16 587.00 | 167 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 691.00 | | 15 377.00 | 150 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669.00 | | 1 210.00 | 6 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 227.00 | 21 281.00 | | 70 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 163.00 | 228.00 | | 10 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 065.00 | 21 053.00 | | 60 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 316.00 | 157 316.00 | | 157 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 325.00 | 130 325.00 | | 130 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 680 660.00 | | | 680 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VC Groupe et associés | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 698.00 | 12 525.00 | 19 173.00 | 31 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VP Divers | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 337.00 | 909 458.00 | 7 879.00 | 917 337.00 |
VW T.V.A. | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 436.00 | 767 263.00 | 19 173.00 | 786 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |