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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 1 166.00 | 2 123.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 158.00 | 111 358.00 | 41 800.00 | 153 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 488.00 | 112 524.00 | 55 964.00 | 168 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 991.00 | 4 080.00 | 1 416 911.00 | 1 420 991.00 |
BZ Autres créances | 164 662.00 | | 164 662.00 | 164 662.00 |
CF Disponibilités | 532 222.00 | | 532 222.00 | 532 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 501.00 | 4 080.00 | 2 157 421.00 | 2 161 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 989.00 | 116 604.00 | 2 213 385.00 | 2 329 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DG Autres réserves | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 476.00 | 140 669.00 | | 216 476.00 |
DL TOTAL (I) | 406 310.00 | 330 503.00 | | 406 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 451.00 | 601 939.00 | | 545 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 737.00 | 202 412.00 | | 211 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 349.00 | 585 177.00 | | 708 349.00 |
EA Autres dettes | 17 571.00 | 8 669.00 | | 17 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 041.00 | 114 014.00 | | 312 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 075.00 | 1 512 210.00 | | 1 807 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 385.00 | 1 842 713.00 | | 2 213 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 071.00 | 979 848.00 | | 1 414 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986.00 | 1 818.00 | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 093.00 | | 21 529.00 | 177 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 134.00 | 168 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 134.00 | 156 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 124.00 | | 21 457.00 | 165 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968.00 | | 73.00 | 11 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 069.00 | 17 589.00 | 30 134.00 | 125 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 069.00 | 17 589.00 | 30 134.00 | 125 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 737.00 | 211 737.00 | | 211 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 636.00 | 197 636.00 | | 197 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 212.00 | 171 212.00 | | 171 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 041.00 | 312 041.00 | | 312 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 199.00 | 1 411 199.00 | | 1 411 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
VC Groupe et associés | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 465.00 | 149 461.00 | 393 004.00 | 542 465.00 |
VI Groupe et associés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 175.00 | 1 631 383.00 | 9 792.00 | 1 641 175.00 |
VW T.V.A. | 321 635.00 | 321 635.00 | | 321 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 075.00 | 1 414 071.00 | 393 004.00 | 1 807 075.00 |