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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 785.00 | 1 152.00 | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 023.00 | 89 301.00 | 61 722.00 | 151 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 296.00 | 90 086.00 | 73 211.00 | 163 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 436.00 | | 897 436.00 | 897 436.00 |
BZ Autres créances | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
CF Disponibilités | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 121.00 | | 1 087 121.00 | 1 087 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 418.00 | 90 086.00 | 1 160 332.00 | 1 250 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 800.00 | | 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DG Autres réserves | 343 795.00 | 322 744.00 | | 343 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288.00 | 115 291.00 | | -288.00 |
DL TOTAL (I) | 389 316.00 | 484 003.00 | | 389 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 650.00 | 39 654.00 | | 26 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 642.00 | 193 902.00 | | 130 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 875.00 | 685 172.00 | | 533 875.00 |
EA Autres dettes | 14 049.00 | 9 048.00 | | 14 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 643.00 | 80 928.00 | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 016.00 | 1 008 703.00 | | 771 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 332.00 | 1 492 706.00 | | 1 160 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 598.00 | 991 614.00 | | 761 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 329.00 | | 1 301 329.00 | 1 301 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 329.00 | | 1 301 329.00 | 1 301 329.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | 5 344.00 | | 1 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 6 555.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 7 221.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 10 434.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 12 836.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -5 614.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 266.00 | 42 370.00 | | -3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 770.00 | 2 979 428.00 | | 1 303 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 057.00 | 2 864 137.00 | | 1 304 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288.00 | 115 291.00 | | -288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 476.00 | | 5 820.00 | 157 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 140.00 | | 5 820.00 | 147 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 310.00 | 12 776.00 | | 77 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 310.00 | 12 776.00 | | 77 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UX Autres créances clients | 894 479.00 | 894 479.00 | | 894 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VC Groupe et associés | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 704.00 | 15 286.00 | 9 418.00 | 24 704.00 |
VI Groupe et associés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 637.00 | 1 043 637.00 | | 1 043 637.00 |
VW T.V.A. | 192 975.00 | 192 975.00 | | 192 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 016.00 | 761 598.00 | 9 418.00 | 771 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |