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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 427.00 | 76 597.00 | 69 830.00 | 146 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 476.00 | 77 310.00 | 80 166.00 | 157 476.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 008.00 | | 1 158 008.00 | 1 158 008.00 |
BZ Autres créances | 162 033.00 | | 162 033.00 | 162 033.00 |
CF Disponibilités | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 540.00 | | 1 412 540.00 | 1 412 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 016.00 | 77 310.00 | 1 492 706.00 | 1 570 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DG Autres réserves | 322 744.00 | 306 498.00 | | 322 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 291.00 | 66 246.00 | | 115 291.00 |
DL TOTAL (I) | 484 003.00 | 418 712.00 | | 484 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 654.00 | 45 565.00 | | 39 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 902.00 | 151 452.00 | | 193 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 172.00 | 597 067.00 | | 685 172.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 14 080.00 | | 9 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 928.00 | 23 526.00 | | 80 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 703.00 | 831 689.00 | | 1 008 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 706.00 | 1 250 401.00 | | 1 492 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 614.00 | 808 037.00 | | 991 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 434.00 | | 29 349.00 | 182 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 307.00 | 157 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 916.00 | 147 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 758.00 | | 29 298.00 | 161 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | 51.00 | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 869.00 | 26 347.00 | 51 906.00 | 102 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 478.00 | 26 347.00 | 41 515.00 | 92 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 902.00 | 193 902.00 | | 193 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 706.00 | 253 706.00 | | 253 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 909.00 | 180 909.00 | | 180 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 008.00 | 1 158 008.00 | | 1 158 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VC Groupe et associés | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 711.00 | 21 622.00 | 17 089.00 | 38 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 562.00 | 1 345 562.00 | | 1 345 562.00 |
VW T.V.A. | 223 894.00 | 223 894.00 | | 223 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 703.00 | 991 614.00 | 17 089.00 | 1 008 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |