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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937.00 | 1 275.00 | 662.00 | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 187.00 | 123 794.00 | 39 393.00 | 163 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 093.00 | 125 069.00 | 52 024.00 | 177 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 639.00 | | 892 639.00 | 892 639.00 |
BZ Autres créances | 297 297.00 | | 297 297.00 | 297 297.00 |
CF Disponibilités | 570 748.00 | | 570 748.00 | 570 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 690.00 | | 1 790 690.00 | 1 790 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 782.00 | 125 069.00 | 1 842 713.00 | 1 967 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DG Autres réserves | 144 025.00 | 343 508.00 | | 144 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 669.00 | -149 482.00 | | 140 669.00 |
DL TOTAL (I) | 330 503.00 | 239 834.00 | | 330 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 939.00 | 610 617.00 | | 601 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 412.00 | 162 265.00 | | 202 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 177.00 | 574 342.00 | | 585 177.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 14 658.00 | | 8 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 014.00 | 122 435.00 | | 114 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 210.00 | 1 484 317.00 | | 1 512 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 713.00 | 1 724 151.00 | | 1 842 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 848.00 | 1 284 317.00 | | 979 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818.00 | 1 189.00 | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 475.00 | | 13 223.00 | 167 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606.00 | 177 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 165 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 094.00 | | 11 636.00 | 157 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | 1 587.00 | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 329.00 | 20 322.00 | 3 582.00 | 108 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 329.00 | 20 322.00 | 3 582.00 | 108 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 477.00 | 208 477.00 | | 208 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UX Autres créances clients | 892 639.00 | 892 639.00 | | 892 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VB T. V. A. | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VC Groupe et associés | 253 561.00 | 253 561.00 | | 253 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 120.00 | 67 759.00 | 502 362.00 | 600 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 910.00 | 1 231 910.00 | | 1 231 910.00 |
VW T.V.A. | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 210.00 | 979 848.00 | 502 362.00 | 1 512 210.00 |