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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 045.00 | 91 765.00 | 69 280.00 | 161 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 434.00 | 102 869.00 | 79 566.00 | 182 434.00 |
BP En cours de production de services | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 938.00 | | 863 938.00 | 863 938.00 |
BZ Autres créances | 205 527.00 | | 205 527.00 | 205 527.00 |
CF Disponibilités | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 836.00 | | 1 170 836.00 | 1 170 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 270.00 | 102 869.00 | 1 250 401.00 | 1 353 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DG Autres réserves | 306 498.00 | 293 328.00 | | 306 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 246.00 | 67 620.00 | | 66 246.00 |
DL TOTAL (I) | 418 712.00 | 406 916.00 | | 418 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 565.00 | 66 236.00 | | 45 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 452.00 | 157 316.00 | | 151 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 067.00 | 530 597.00 | | 597 067.00 |
EA Autres dettes | 14 080.00 | 13 715.00 | | 14 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 526.00 | 18 573.00 | | 23 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 689.00 | 786 436.00 | | 831 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 401.00 | 1 193 353.00 | | 1 250 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 037.00 | 767 263.00 | | 808 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 318.00 | | 9 355.00 | 184 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 239.00 | 182 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 239.00 | 161 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 068.00 | | 6 929.00 | 166 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859.00 | | 2 426.00 | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 518.00 | 22 590.00 | 11 239.00 | 91 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 127.00 | 22 590.00 | 11 239.00 | 81 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 452.00 | 151 452.00 | | 151 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 890.00 | 213 890.00 | | 213 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 924.00 | 173 924.00 | | 173 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 863 938.00 | | | 863 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VC Groupe et associés | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 749.00 | 21 097.00 | 23 652.00 | 44 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VP Divers | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 208.00 | 1 094 208.00 | | 1 094 208.00 |
VW T.V.A. | 187 153.00 | 187 153.00 | | 187 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 689.00 | 808 037.00 | 23 652.00 | 831 689.00 |