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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 250.00 | 53 348.00 | 902.00 | 54 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 23 766.00 | 20 806.00 | 2 959.00 | 23 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 508.00 | 112 222.00 | 40 286.00 | 152 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 803 307.00 | 2 228 654.00 | 574 653.00 | 2 803 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 677.00 | 2 415 030.00 | 688 647.00 | 3 103 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 644.00 | 3 031.00 | 1 390 614.00 | 1 393 644.00 |
BZ Autres créances | 364 080.00 | | 364 080.00 | 364 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 804.00 | | 333 804.00 | 333 804.00 |
CF Disponibilités | 737 165.00 | | 737 165.00 | 737 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 807.00 | 3 031.00 | 2 846 777.00 | 2 849 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 484.00 | 2 418 061.00 | 3 535 424.00 | 5 953 484.00 |
CU Autres participations | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 710.00 | 56 495.00 | | 65 710.00 |
DG Autres réserves | 418 872.00 | 343 792.00 | | 418 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 021.00 | 184 295.00 | | 186 021.00 |
DK Provisions réglementées | 176 952.00 | 201 361.00 | | 176 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 555.00 | 1 585 943.00 | | 1 647 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 184.00 | 561 359.00 | | 444 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 192.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 828.00 | 708 133.00 | | 699 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 126.00 | 598 695.00 | | 658 126.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 1 736.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 259.00 | 1 870 114.00 | | 1 806 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 424.00 | 3 537 667.00 | | 3 535 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 054.00 | 1 497 289.00 | | 1 552 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 981 479.00 | 9 161.00 | 6 990 640.00 | 6 981 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 981 479.00 | 9 161.00 | 6 990 640.00 | 6 981 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 091.00 | 100 593.00 | | 144 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 239.00 | 29 950.00 | | 14 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 750.00 | 14 249.00 | | 39 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 671.00 | 62 163.00 | | 64 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 660.00 | 106 363.00 | | 118 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 911.00 | 63 866.00 | | 31 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 183.00 | 549.00 | | 5 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 262.00 | 51 946.00 | | 40 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 356.00 | 116 360.00 | | 77 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 304.00 | -9 998.00 | | 41 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 968.00 | 16 535.00 | | 48 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 619.00 | 6 973 575.00 | | 7 274 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 598.00 | 6 789 279.00 | | 7 088 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 021.00 | 184 295.00 | | 186 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 067.00 | | 243 547.00 | 3 044 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 183.00 | 39 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 937.00 | 3 103 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 754.00 | 2 979 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 940.00 | | 1 800.00 | 82 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 588.00 | | 241 747.00 | 2 916 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 953.00 | 337 831.00 | 178 754.00 | 2 255 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 450.00 | 898.00 | | 52 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 503.00 | 336 933.00 | 178 754.00 | 2 203 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 361.00 | 40 262.00 | 64 671.00 | 201 361.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
6T Sur comptes clients | 737.00 | 2 719.00 | 425.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | 2 719.00 | 425.00 | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 708.00 | 42 981.00 | 65 096.00 | 283 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 262.00 | 64 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 828.00 | 699 828.00 | | 699 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 902.00 | 165 902.00 | | 165 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 746.00 | | | 1 389 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 359.00 | 188 534.00 | 372 825.00 | 561 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 184.00 | 190 058.00 | 254 126.00 | 444 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 175.00 | | | 201 175.00 |
VP Divers | 228 034.00 | | | 228 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 921.00 | 1 769 921.00 | | 1 769 921.00 |
VW T.V.A. | 278 328.00 | 278 328.00 | | 278 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 259.00 | 1 552 133.00 | 254 126.00 | 1 806 259.00 |