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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 23 766.00 | 21 768.00 | 1 997.00 | 23 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 323.00 | 139 300.00 | 26 023.00 | 165 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 225.00 | 2 158 548.00 | 204 677.00 | 2 363 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 217.00 | 2 375 408.00 | 296 810.00 | 2 672 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 071.00 | 7 802.00 | 1 361 270.00 | 1 369 071.00 |
BZ Autres créances | 337 684.00 | | 337 684.00 | 337 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 585.00 | 1 524.00 | 654 061.00 | 655 585.00 |
CF Disponibilités | 405 530.00 | | 405 530.00 | 405 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 096.00 | 9 326.00 | 2 769 770.00 | 2 779 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 313.00 | 2 384 734.00 | 3 066 580.00 | 5 451 313.00 |
CU Autres participations | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 75 012.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 589 782.00 | 495 591.00 | | 589 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 739.00 | 199 178.00 | | 137 739.00 |
DK Provisions réglementées | 83 722.00 | 143 001.00 | | 83 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 243.00 | 1 712 783.00 | | 1 691 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | 82 807.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 82 807.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 899.00 | 254 057.00 | | 102 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 71.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 251.00 | 738 367.00 | | 672 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 565.00 | 621 398.00 | | 547 565.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 005.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 337.00 | 1 614 898.00 | | 1 324 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 580.00 | 3 410 487.00 | | 3 066 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 956.00 | 1 511 999.00 | | 1 299 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 380 400.00 | 4 812.00 | 7 385 212.00 | 7 380 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 380 400.00 | 4 812.00 | 7 385 212.00 | 7 380 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 913.00 | 207 487.00 | | 222 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 601.00 | 25 229.00 | | 36 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 234.00 | 35 000.00 | | 59 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 945.00 | 45 849.00 | | 92 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 779.00 | 106 078.00 | | 188 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 598.00 | 41 038.00 | | 79 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859.00 | 13 095.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 191.00 | 54 133.00 | | 87 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 589.00 | 51 945.00 | | 101 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | 34 387.00 | | 14 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 799 494.00 | 7 677 649.00 | | 7 799 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 755.00 | 7 478 470.00 | | 7 661 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 739.00 | 199 178.00 | | 137 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 378.00 | | 9 228.00 | 2 928 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 734.00 | 33 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 389.00 | 2 672 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 655.00 | 2 552 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 741.00 | | 9 228.00 | 2 802 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 615.00 | 211 448.00 | 259 655.00 | 2 423 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 162.00 | 629.00 | | 55 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 452.00 | 210 819.00 | 259 655.00 | 2 368 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 001.00 | 1 859.00 | 61 138.00 | 143 001.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 807.00 | | 31 807.00 | 82 807.00 |
6T Sur comptes clients | 3 031.00 | 4 771.00 | | 3 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | 6 295.00 | | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 839.00 | 8 154.00 | 92 945.00 | 228 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 859.00 | 92 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 251.00 | 672 251.00 | | 672 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 456.00 | 152 456.00 | | 152 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 616.00 | 153 616.00 | | 153 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 987.00 | 1 358 987.00 | | 1 358 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VB T. V. A. | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 899.00 | 78 518.00 | 24 381.00 | 102 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VP Divers | 202 951.00 | 202 951.00 | | 202 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 937.00 | 1 711 937.00 | | 1 711 937.00 |
VW T.V.A. | 234 089.00 | 234 089.00 | | 234 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 337.00 | 1 299 956.00 | 24 381.00 | 1 324 337.00 |