| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 833.00 | 57 346.00 | 5 486.00 | 62 833.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | | 5 527.00 | -5 527.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 709.00 | 156 680.00 | 12 029.00 | 168 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 321.00 | 2 000 916.00 | 88 405.00 | 2 089 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BF Prêts | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 458.00 | 2 220 469.00 | 183 989.00 | 2 404 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 849.00 | 13 709.00 | 991 140.00 | 1 004 849.00 |
BZ Autres créances | 276 621.00 | | 276 621.00 | 276 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 585.00 | 1 524.00 | 54 061.00 | 55 585.00 |
CF Disponibilités | 1 992 280.00 | | 1 992 280.00 | 1 992 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 288.00 | 15 233.00 | 3 320 055.00 | 3 335 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 746.00 | 2 235 702.00 | 3 504 044.00 | 5 739 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
CU Autres participations | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 781 095.00 | 727 520.00 | | 781 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 702.00 | 53 574.00 | | 31 702.00 |
DK Provisions réglementées | 31 046.00 | 50 438.00 | | 31 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 843.00 | 1 711 533.00 | | 1 723 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 404.00 | 56 403.00 | | 14 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 180.00 | 933 961.00 | | 1 065 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 729.00 | 576 120.00 | | 695 729.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 4 386.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 201.00 | 1 570 871.00 | | 1 780 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 044.00 | 3 282 404.00 | | 3 504 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 201.00 | 1 558 164.00 | | 1 780 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 281.00 | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 513 192.00 | 7 169.00 | 6 520 361.00 | 6 513 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 192.00 | 7 169.00 | 6 520 361.00 | 6 513 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 688.00 | 19 584.00 | | 48 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 29 001.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 159.00 | 88 270.00 | | 21 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 159.00 | 117 271.00 | | 61 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322.00 | 3 987.00 | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | 3 987.00 | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 837.00 | 113 284.00 | | 57 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | 7 106.00 | | 12 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 130.00 | 3 650 296.00 | | 6 644 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 428.00 | 3 596 721.00 | | 6 612 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 702.00 | 53 574.00 | | 31 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 793.00 | 43 070.00 | 8 251.00 | 2 517 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 656.00 | 2 404 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 656.00 | 2 269 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 281.00 | 7 042.00 | | 86 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 890.00 | 36 029.00 | | 2 397 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 622.00 | | 8 251.00 | 33 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 042.00 | 93 084.00 | 164 656.00 | 2 292 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 791.00 | 1 555.00 | | 55 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 250.00 | 91 528.00 | 164 656.00 | 2 236 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 438.00 | 3 322.00 | 21 159.00 | 50 438.00 |
6T Sur comptes clients | 9 705.00 | 10 788.00 | 6 784.00 | 9 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 229.00 | 10 788.00 | 6 784.00 | 11 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 667.00 | 14 111.00 | 27 943.00 | 61 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 788.00 | 6 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 322.00 | 21 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 180.00 | 1 065 180.00 | | 1 065 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 355.00 | 299 355.00 | | 299 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 275.00 | 172 275.00 | | 172 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UP Prêts | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 974 002.00 | 974 002.00 | | 974 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
VB T. V. A. | 128 121.00 | 128 121.00 | | 128 121.00 |
VC Groupe et associés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
VP Divers | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 674.00 | 1 256 576.00 | 39 098.00 | 1 295 674.00 |
VW T.V.A. | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 201.00 | 1 780 201.00 | | 1 780 201.00 |