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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 323.00 | 144 900.00 | 20 423.00 | 165 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 566.00 | 2 091 350.00 | 141 216.00 | 2 232 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 793.00 | 2 292 041.00 | 225 751.00 | 2 517 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 694.00 | 9 704.00 | 1 151 989.00 | 1 161 694.00 |
BZ Autres créances | 337 597.00 | | 337 597.00 | 337 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 585.00 | 1 524.00 | 654 061.00 | 655 585.00 |
CF Disponibilités | 908 802.00 | | 908 802.00 | 908 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 881.00 | 11 228.00 | 3 056 653.00 | 3 067 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 675.00 | 2 303 270.00 | 3 282 404.00 | 5 585 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
CU Autres participations | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 75 012.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 727 520.00 | 495 591.00 | | 727 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 574.00 | 199 178.00 | | 53 574.00 |
DK Provisions réglementées | 50 438.00 | 143 001.00 | | 50 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 533.00 | 1 712 783.00 | | 1 711 533.00 |
DQ Provisions pour charges | | 82 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 403.00 | 254 057.00 | | 56 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 961.00 | 738 367.00 | | 933 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 120.00 | 621 398.00 | | 576 120.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 1 005.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 871.00 | 1 614 898.00 | | 1 570 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 404.00 | 3 410 487.00 | | 3 282 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 164.00 | 1 511 999.00 | | 1 558 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 505 323.00 | 2 242.00 | 3 507 566.00 | 3 505 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 323.00 | 2 242.00 | 3 507 566.00 | 3 505 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 584.00 | 207 487.00 | | 19 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 001.00 | 35 000.00 | | 29 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 270.00 | 45 849.00 | | 88 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 271.00 | 106 078.00 | | 117 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 987.00 | 13 095.00 | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 54 133.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 284.00 | 51 945.00 | | 113 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 34 387.00 | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 296.00 | 7 677 649.00 | | 3 650 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 721.00 | 7 478 470.00 | | 3 596 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 574.00 | 199 178.00 | | 53 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 217.00 | | 221 305.00 | 2 672 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 729.00 | 2 517 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 86 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 239.00 | 2 397 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 281.00 | | 30 490.00 | 86 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 314.00 | | 190 815.00 | 2 552 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 408.00 | 72 784.00 | 156 150.00 | 2 375 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 616.00 | 72 784.00 | 156 150.00 | 2 319 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 722.00 | 3 987.00 | 37 271.00 | 83 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 722.00 | 3 987.00 | 37 271.00 | 83 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 987.00 | 37 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 961.00 | 933 961.00 | | 933 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 121.00 | 576 121.00 | | 576 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 694.00 | 1 118 787.00 | 42 907.00 | 1 161 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 121.00 | 43 414.00 | 12 707.00 | 56 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 597.00 | 337 597.00 | | 337 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 494.00 | 1 460 587.00 | 42 907.00 | 1 503 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 871.00 | 1 558 164.00 | 12 707.00 | 1 570 871.00 |