| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 791.00 | 55 162.00 | 629.00 | 55 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 23 766.00 | 21 287.00 | 2 478.00 | 23 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 323.00 | 126 458.00 | 38 865.00 | 165 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 652.00 | 2 220 707.00 | 392 944.00 | 2 613 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 378.00 | 2 423 615.00 | 504 763.00 | 2 928 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 135.00 | 3 031.00 | 1 461 104.00 | 1 464 135.00 |
BZ Autres créances | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
CF Disponibilités | 886 421.00 | | 886 421.00 | 886 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 755.00 | 3 031.00 | 2 905 724.00 | 2 908 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 133.00 | 2 426 645.00 | 3 410 487.00 | 5 837 133.00 |
CU Autres participations | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 012.00 | 65 710.00 | | 75 012.00 |
DG Autres réserves | 495 591.00 | 418 872.00 | | 495 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 178.00 | 186 021.00 | | 199 178.00 |
DK Provisions réglementées | 143 001.00 | 176 952.00 | | 143 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 783.00 | 1 647 555.00 | | 1 712 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 807.00 | 81 610.00 | | 82 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 807.00 | 81 610.00 | | 82 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 057.00 | 444 184.00 | | 254 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 131.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 367.00 | 699 828.00 | | 738 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 398.00 | 658 126.00 | | 621 398.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 3 990.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 898.00 | 1 806 259.00 | | 1 614 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 487.00 | 3 535 424.00 | | 3 410 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 999.00 | 1 552 054.00 | | 1 511 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 347 380.00 | 7 544.00 | 7 354 924.00 | 7 347 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 380.00 | 7 544.00 | 7 354 924.00 | 7 347 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 487.00 | 144 091.00 | | 207 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 229.00 | 14 239.00 | | 25 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 39 750.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 849.00 | 64 671.00 | | 45 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 078.00 | 118 660.00 | | 106 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 038.00 | 31 911.00 | | 41 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 095.00 | 40 262.00 | | 13 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 133.00 | 77 356.00 | | 54 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 945.00 | 41 304.00 | | 51 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 519.00 | 10 211.00 | | 4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 387.00 | 48 968.00 | | 34 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 649.00 | 7 274 619.00 | | 7 677 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 470.00 | 7 088 598.00 | | 7 478 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 178.00 | 186 021.00 | | 199 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 677.00 | | 77 099.00 | 3 103 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 398.00 | 2 928 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 398.00 | 2 802 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 740.00 | | 1 541.00 | 84 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 581.00 | | 75 558.00 | 2 979 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 030.00 | 260 983.00 | 252 398.00 | 2 415 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 348.00 | 1 814.00 | | 53 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 682.00 | 259 169.00 | 252 398.00 | 2 361 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 952.00 | 11 898.00 | 45 849.00 | 176 952.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 610.00 | 1 197.00 | | 81 610.00 |
6T Sur comptes clients | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 593.00 | 13 095.00 | 45 849.00 | 261 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 095.00 | 45 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 367.00 | 738 367.00 | | 738 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 359.00 | 167 359.00 | | 167 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 239.00 | 182 239.00 | | 182 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 471.00 | 1 457 471.00 | | 1 457 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 057.00 | 151 159.00 | 102 899.00 | 254 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 127.00 | | | 190 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VP Divers | 275 533.00 | 275 533.00 | | 275 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 031.00 | 1 904 031.00 | | 1 904 031.00 |
VW T.V.A. | 271 799.00 | 271 799.00 | | 271 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 898.00 | 1 511 999.00 | 102 899.00 | 1 614 898.00 |