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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 983.00 | 61 663.00 | 37 320.00 | 98 983.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 399.00 | 169 669.00 | 53 730.00 | 223 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 742.00 | 2 039 628.00 | 73 114.00 | 2 112 742.00 |
BF Prêts | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 809.00 | 2 270 960.00 | 258 849.00 | 2 529 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 457.00 | | 180 457.00 | 180 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 614.00 | 21 621.00 | 994 993.00 | 1 016 614.00 |
BZ Autres créances | 230 668.00 | | 230 668.00 | 230 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 585.00 | 1 524.00 | 4 061.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 1 984 601.00 | | 1 984 601.00 | 1 984 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 359.00 | 23 145.00 | 3 400 214.00 | 3 423 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 168.00 | 2 294 104.00 | 3 659 063.00 | 5 953 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
CU Autres participations | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 812 797.00 | | | 812 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
DK Provisions réglementées | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 546.00 | | | 1 755 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 505.00 | | | 1 115 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 423.00 | | | 779 423.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 517.00 | | | 1 903 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 063.00 | | | 3 659 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 517.00 | | | 1 903 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 005 778.00 | 8 819.00 | 7 014 597.00 | 7 005 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 005 778.00 | 8 819.00 | 7 014 597.00 | 7 005 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 285 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 657.00 | | | 181 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 151.00 | | | 210 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 572.00 | | | 208 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 945.00 | | | 7 373 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 327.00 | | | 7 315 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 458.00 | | 146 583.00 | 2 404 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 232.00 | 2 529 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 232.00 | 2 336 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 323.00 | | 36 150.00 | 93 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 262.00 | | 88 111.00 | 2 269 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 873.00 | | 22 322.00 | 41 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 469.00 | 66 017.00 | 15 527.00 | 2 220 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 346.00 | 4 316.00 | | 57 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 123.00 | 61 700.00 | 15 527.00 | 2 163 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 046.00 | 1 578.00 | 28 494.00 | 31 046.00 |
6T Sur comptes clients | 13 709.00 | 14 791.00 | 6 879.00 | 13 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 233.00 | 14 791.00 | 6 879.00 | 15 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 279.00 | 16 369.00 | 35 372.00 | 46 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 505.00 | 1 115 505.00 | | 1 115 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 693.00 | 355 693.00 | | 355 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UP Prêts | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 984 942.00 | 984 942.00 | | 984 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
VB T. V. A. | 120 566.00 | 120 566.00 | | 120 566.00 |
VC Groupe et associés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 789.00 | 1 221 044.00 | 47 745.00 | 1 268 789.00 |
VW T.V.A. | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 517.00 | 1 903 517.00 | | 1 903 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |