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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 665 853.00 | | 665 853.00 | 665 853.00 |
AP Constructions | 868 683.00 | 581 699.00 | 286 984.00 | 868 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 738.00 | 48 315.00 | 23 423.00 | 71 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891 955.00 | 2 736 139.00 | 1 155 816.00 | 3 891 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 123.00 | 3 374 315.00 | 2 294 808.00 | 5 669 123.00 |
BT Marchandises | 4 634 433.00 | 342 042.00 | 4 292 391.00 | 4 634 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 056.00 | 90 870.00 | 2 819 186.00 | 2 910 056.00 |
BZ Autres créances | 245 632.00 | | 245 632.00 | 245 632.00 |
CF Disponibilités | 3 833 421.00 | | 3 833 421.00 | 3 833 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 635 745.00 | 432 913.00 | 11 202 833.00 | 11 635 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 304 869.00 | 3 807 228.00 | 13 497 641.00 | 17 304 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
CU Autres participations | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 693 900.00 | 7 502 000.00 | | 7 693 900.00 |
DH Report à nouveau | 32 872.00 | 32 810.00 | | 32 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 667.00 | 491 962.00 | | 512 667.00 |
DL TOTAL (I) | 8 899 438.00 | 8 686 772.00 | | 8 899 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 210.00 | 265 146.00 | | 312 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 210.00 | 265 146.00 | | 312 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 679.00 | 384 275.00 | | 1 124 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 379.00 | 1 942 210.00 | | 2 270 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 067.00 | 671 580.00 | | 683 067.00 |
EA Autres dettes | 207 868.00 | 174 335.00 | | 207 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 993.00 | 3 172 400.00 | | 4 285 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 497 641.00 | 12 124 318.00 | | 13 497 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 692.00 | 3 008 424.00 | | 3 381 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 573 611.00 | | 24 573 611.00 | 24 573 611.00 |
FG Production vendue services | 180 002.00 | | 180 002.00 | 180 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 753 613.00 | | 24 753 613.00 | 24 753 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 160 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 765 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 064.00 | |
GE Autres charges | | | 23 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 505 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 090.00 | 61 170.00 | | 45 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 6 931.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 29 833.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 139.00 | 36 764.00 | | 11 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 139.00 | 36 764.00 | | 11 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 289.00 | 8 043.00 | | 9 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 165.00 | 221 067.00 | | 230 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 263 888.00 | 23 553 481.00 | | 25 263 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 751 222.00 | 23 061 520.00 | | 24 751 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 667.00 | 491 962.00 | | 512 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 431.00 | | 390 016.00 | 5 287 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 5 669 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 323.00 | 4 832 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 014.00 | | | 674 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 684.00 | | 390 016.00 | 4 450 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 765.00 | 431 873.00 | 8 323.00 | 2 950 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | 483.00 | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 086.00 | 431 390.00 | 8 323.00 | 2 943 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 146.00 | 47 064.00 | | 265 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 459.00 | 342 042.00 | 329 459.00 | 329 459.00 |
6T Sur comptes clients | 57 094.00 | 65 907.00 | 32 131.00 | 57 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 553.00 | 407 949.00 | 361 590.00 | 386 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 699.00 | 455 013.00 | 361 590.00 | 651 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 013.00 | 361 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 379.00 | 2 270 379.00 | | 2 270 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 226.00 | 281 226.00 | | 281 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 457.00 | 295 457.00 | | 295 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 868.00 | 207 868.00 | | 207 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 257.00 | | | 2 781 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
VB T. V. A. | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 372.00 | 226 511.00 | 648 372.00 | 1 124 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 765.00 | | | 259 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 116.00 | 3 167 891.00 | 69 225.00 | 3 237 116.00 |
VW T.V.A. | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 993.00 | 3 388 131.00 | 648 372.00 | 4 285 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |