| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 675 853.00 | 5 000.00 | 670 853.00 | 675 853.00 |
AP Constructions | 869 824.00 | 697 574.00 | 172 250.00 | 869 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 738.00 | 58 295.00 | 13 443.00 | 71 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382 347.00 | 3 142 368.00 | 1 239 978.00 | 4 382 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 353.00 | 3 911 399.00 | 2 267 953.00 | 6 179 353.00 |
BT Marchandises | 5 283 354.00 | 438 848.00 | 4 844 506.00 | 5 283 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 306.00 | 36 283.00 | 2 879 023.00 | 2 915 306.00 |
BZ Autres créances | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
CF Disponibilités | 3 896 782.00 | | 3 896 782.00 | 3 896 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 245 599.00 | 475 131.00 | 11 770 468.00 | 12 245 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 424 951.00 | 4 386 530.00 | 14 038 421.00 | 18 424 951.00 |
CU Autres participations | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 199 700.00 | 7 906 500.00 | | 8 199 700.00 |
DH Report à nouveau | 32 969.00 | 32 938.00 | | 32 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 977.00 | 593 231.00 | | 747 977.00 |
DL TOTAL (I) | 9 640 646.00 | 9 192 669.00 | | 9 640 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 249.00 | 384 717.00 | | 381 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 249.00 | 384 717.00 | | 381 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 162.00 | 898 105.00 | | 993 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 182.00 | 2 267 586.00 | | 1 991 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 235.00 | 753 551.00 | | 828 235.00 |
EA Autres dettes | 203 947.00 | 243 519.00 | | 203 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 526.00 | 4 162 760.00 | | 4 016 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 038 421.00 | 13 740 146.00 | | 14 038 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 701.00 | 3 446 556.00 | | 3 242 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 097 006.00 | | 29 097 006.00 | 29 097 006.00 |
FG Production vendue services | 180 713.00 | | 180 713.00 | 180 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 277 719.00 | | 29 277 719.00 | 29 277 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 799 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 097 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 800 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 924.00 | 125 841.00 | | 120 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 242.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 28 500.00 | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 193.00 | 28 742.00 | | 55 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 185.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 990.00 | 28 557.00 | | 52 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 344.00 | 42 510.00 | | 70 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 032.00 | 269 124.00 | | 326 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 953 532.00 | 28 501 044.00 | | 29 953 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 205 555.00 | 27 907 814.00 | | 29 205 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 977.00 | 593 231.00 | | 747 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 837.00 | | 288 510.00 | 6 129 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 171 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 995.00 | 6 179 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 995.00 | 5 324 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 014.00 | | | 684 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276 563.00 | | 280 720.00 | 5 276 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 260.00 | | 7 790.00 | 169 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 115.00 | 471 077.00 | 230 793.00 | 3 666 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 953.00 | 471 077.00 | 230 793.00 | 3 657 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 384 717.00 | | 3 468.00 | 384 717.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 907.00 | 438 848.00 | 355 907.00 | 355 907.00 |
6T Sur comptes clients | 54 536.00 | 23 298.00 | 41 551.00 | 54 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 443.00 | 462 146.00 | 397 458.00 | 415 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 160.00 | 462 146.00 | 400 926.00 | 800 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 146.00 | 400 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 182.00 | 1 991 182.00 | | 1 991 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 160.00 | 313 160.00 | | 313 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 189.00 | 275 189.00 | | 275 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 947.00 | 203 947.00 | | 203 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 841 091.00 | 2 841 091.00 | | 2 841 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VB T. V. A. | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 917.00 | 219 091.00 | 696 378.00 | 992 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 945.00 | | | 184 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 004.00 | 3 065 462.00 | 77 542.00 | 3 143 004.00 |
VW T.V.A. | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 526.00 | 3 242 701.00 | 696 378.00 | 4 016 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |