| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 675 853.00 | 5 000.00 | 670 853.00 | 675 853.00 |
AP Constructions | 869 824.00 | 750 301.00 | 119 523.00 | 869 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 738.00 | 63 285.00 | 8 453.00 | 71 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145 607.00 | 3 058 735.00 | 1 086 872.00 | 4 145 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 150.00 | | 214 150.00 | 214 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 474.00 | 3 885 483.00 | 2 270 991.00 | 6 156 474.00 |
BT Marchandises | 5 354 059.00 | 445 817.00 | 4 908 242.00 | 5 354 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 126.00 | 43 801.00 | 3 171 325.00 | 3 215 126.00 |
BZ Autres créances | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
CF Disponibilités | 7 326 611.00 | | 7 326 611.00 | 7 326 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 065 244.00 | 489 618.00 | 15 575 626.00 | 16 065 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 221 718.00 | 4 375 101.00 | 17 846 617.00 | 22 221 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
CU Autres participations | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 599 600.00 | 8 199 700.00 | | 8 599 600.00 |
DH Report à nouveau | 33 046.00 | 32 969.00 | | 33 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 139.00 | 747 977.00 | | 942 139.00 |
DL TOTAL (I) | 10 234 785.00 | 9 640 646.00 | | 10 234 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 588.00 | 381 249.00 | | 362 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 588.00 | 381 249.00 | | 362 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 056.00 | 993 162.00 | | 3 568 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 795.00 | 1 991 182.00 | | 2 647 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 586.00 | 828 235.00 | | 790 586.00 |
EA Autres dettes | 242 807.00 | 203 947.00 | | 242 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 249 244.00 | 4 016 526.00 | | 7 249 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 846 617.00 | 14 038 421.00 | | 17 846 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 198 260.00 | 3 242 701.00 | | 6 198 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 367 456.00 | | 28 367 456.00 | 28 367 456.00 |
FG Production vendue services | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 548 590.00 | | 28 548 590.00 | 28 548 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 106 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 945 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 074.00 | |
GE Autres charges | | | 23 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 748 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 779.00 | 120 924.00 | | 74 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | 693.00 | | 4 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | 54 500.00 | | 46 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 954.00 | 55 193.00 | | 50 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 174.00 | 2 202.00 | | 84 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 174.00 | 2 202.00 | | 84 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 220.00 | 52 990.00 | | -33 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 217.00 | 70 344.00 | | 101 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 495.00 | 326 032.00 | | 378 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 260 718.00 | 29 953 532.00 | | 29 260 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 318 579.00 | 29 205 555.00 | | 28 318 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 139.00 | 747 977.00 | | 942 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 353.00 | | 531 237.00 | 6 179 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 116.00 | 6 156 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 116.00 | 5 301 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 014.00 | | | 684 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324 289.00 | | 531 147.00 | 5 324 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 050.00 | | 90.00 | 171 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 399.00 | 444 025.00 | 469 941.00 | 3 906 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 237.00 | 444 025.00 | 469 941.00 | 3 898 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 249.00 | | 18 661.00 | 381 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 848.00 | 445 817.00 | 438 848.00 | 438 848.00 |
6T Sur comptes clients | 36 283.00 | 1.00 | 20 738.00 | 36 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 131.00 | 474 074.00 | 459 587.00 | 480 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 380.00 | 474 074.00 | 478 248.00 | 861 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 074.00 | 478 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 795.00 | 2 647 795.00 | | 2 647 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 300.00 | 354 300.00 | | 354 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 904.00 | 273 904.00 | | 273 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 807.00 | 242 807.00 | | 242 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 275.00 | 3 158 275.00 | | 3 158 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VB T. V. A. | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250 876.00 | 2 250 876.00 | | 2 250 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 180.00 | 266 196.00 | 884 043.00 | 1 317 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 206.00 | 3 462 206.00 | | 3 462 206.00 |
VW T.V.A. | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 244.00 | 6 198 260.00 | 884 043.00 | 7 249 244.00 |