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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 675 853.00 | 5 000.00 | 670 853.00 | 675 853.00 |
AP Constructions | 869 824.00 | 644 847.00 | 224 977.00 | 869 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 738.00 | 53 305.00 | 18 433.00 | 71 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335 001.00 | 2 959 801.00 | 1 375 200.00 | 4 335 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 837.00 | 3 671 115.00 | 2 458 723.00 | 6 129 837.00 |
BT Marchandises | 5 078 703.00 | 355 907.00 | 4 722 796.00 | 5 078 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 785.00 | 54 536.00 | 2 758 249.00 | 2 812 785.00 |
BZ Autres créances | 284 206.00 | | 284 206.00 | 284 206.00 |
CF Disponibilités | 3 497 182.00 | | 3 497 182.00 | 3 497 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 691 866.00 | 410 443.00 | 11 281 423.00 | 11 691 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 821 704.00 | 4 081 558.00 | 13 740 146.00 | 17 821 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
CU Autres participations | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 906 500.00 | 7 693 900.00 | | 7 906 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 938.00 | 32 872.00 | | 32 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 231.00 | 512 667.00 | | 593 231.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192 669.00 | 8 899 438.00 | | 9 192 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 717.00 | 312 210.00 | | 384 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 717.00 | 312 210.00 | | 384 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 105.00 | 1 124 679.00 | | 898 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 586.00 | 2 270 379.00 | | 2 267 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 551.00 | 683 067.00 | | 753 551.00 |
EA Autres dettes | 243 519.00 | 207 868.00 | | 243 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 760.00 | 4 285 993.00 | | 4 162 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 740 146.00 | 13 497 641.00 | | 13 740 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 556.00 | 3 381 692.00 | | 3 446 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 667 692.00 | | 27 667 692.00 | 27 667 692.00 |
FG Production vendue services | 180 222.00 | | 180 222.00 | 180 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 847 914.00 | | 27 847 914.00 | 27 847 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 370 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 453 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 507.00 | |
GE Autres charges | | | 74 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 587 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 841.00 | 45 090.00 | | 125 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 139.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 11 000.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 742.00 | 11 139.00 | | 28 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 557.00 | 11 139.00 | | 28 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 510.00 | 9 289.00 | | 42 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 124.00 | 230 165.00 | | 269 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 501 044.00 | 25 263 888.00 | | 28 501 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 907 814.00 | 24 751 222.00 | | 27 907 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 231.00 | 512 667.00 | | 593 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 123.00 | | 627 163.00 | 5 669 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 449.00 | 6 129 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 449.00 | 5 276 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 014.00 | | 10 000.00 | 674 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832 376.00 | | 610 636.00 | 4 832 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 733.00 | | 6 527.00 | 162 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 315.00 | 458 248.00 | 166 449.00 | 3 374 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 153.00 | 458 248.00 | 166 449.00 | 3 366 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 210.00 | 72 507.00 | | 312 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 342 042.00 | 355 907.00 | 342 042.00 | 342 042.00 |
6T Sur comptes clients | 90 870.00 | 18 565.00 | 54 900.00 | 90 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 913.00 | 379 473.00 | 396 942.00 | 432 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 123.00 | 451 980.00 | 396 942.00 | 745 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 980.00 | 396 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 586.00 | 2 267 586.00 | | 2 267 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 968.00 | 271 968.00 | | 271 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 250.00 | 357 250.00 | | 357 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 519.00 | 243 519.00 | | 243 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 511.00 | 2 716 511.00 | | 2 716 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
VB T. V. A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 862.00 | 181 657.00 | 611 711.00 | 897 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 511.00 | | | 226 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 930.00 | 225 930.00 | | 225 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 733.00 | 3 191 733.00 | | 3 191 733.00 |
VW T.V.A. | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 760.00 | 3 446 556.00 | 611 711.00 | 4 162 760.00 |