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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 675 853.00 | 5 000.00 | 670 853.00 | 675 853.00 |
AP Constructions | 1 547 335.00 | 788 766.00 | 758 569.00 | 1 547 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 119.00 | 82 900.00 | 42 219.00 | 125 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 714 467.00 | 3 133 625.00 | 2 580 841.00 | 5 714 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 553.00 | 4 018 072.00 | 4 238 481.00 | 8 256 553.00 |
BT Marchandises | 6 869 446.00 | 622 537.00 | 6 246 909.00 | 6 869 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429 659.00 | 77 714.00 | 4 351 945.00 | 4 429 659.00 |
BZ Autres créances | 186 995.00 | | 186 995.00 | 186 995.00 |
CF Disponibilités | 6 075 513.00 | | 6 075 513.00 | 6 075 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 629 279.00 | 700 251.00 | 16 929 028.00 | 17 629 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 885 832.00 | 4 718 323.00 | 21 167 509.00 | 25 885 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
CU Autres participations | 93 758.00 | | 93 758.00 | 93 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 9 713 683.00 | 9 133 700.00 | | 9 713 683.00 |
DH Report à nouveau | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 278.00 | 1 179 983.00 | | 1 640 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DK Provisions réglementées | 449 235.00 | 232 138.00 | | 449 235.00 |
DL TOTAL (I) | 12 503 133.00 | 11 238 906.00 | | 12 503 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 824.00 | 376 845.00 | | 386 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 824.00 | 376 845.00 | | 386 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 222.00 | 2 718 404.00 | | 3 635 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 655.00 | 3 127 249.00 | | 2 962 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 350.00 | 844 933.00 | | 1 192 350.00 |
EA Autres dettes | 487 325.00 | 264 992.00 | | 487 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 277 552.00 | 6 955 577.00 | | 8 277 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 167 509.00 | 18 571 329.00 | | 21 167 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 197 822.00 | 4 664 178.00 | | 5 197 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 717 449.00 | | 35 717 449.00 | 35 717 449.00 |
FG Production vendue services | 181 554.00 | | 181 554.00 | 181 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 899 003.00 | | 35 899 003.00 | 35 899 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 527 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 244 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 004 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 31 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 079 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 214.00 | 214 982.00 | | 122 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | 475.00 | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 212.00 | 35 000.00 | | 48 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 138.00 | | | 232 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 580.00 | 35 475.00 | | 283 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 235.00 | 232 138.00 | | 449 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 120.00 | 232 138.00 | | 480 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 540.00 | -196 663.00 | | -196 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 932.00 | 122 048.00 | | 179 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 962.00 | 423 953.00 | | 557 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 958 827.00 | 32 288 000.00 | | 36 958 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 318 548.00 | 31 108 017.00 | | 35 318 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 278.00 | 1 179 983.00 | | 1 640 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 327.00 | | 625 798.00 | 8 513 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 573.00 | 8 256 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 683 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 192.00 | 7 389 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 014.00 | | | 684 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 649 658.00 | | 621 954.00 | 7 649 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 655.00 | | 3 844.00 | 179 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229 603.00 | 636 701.00 | 853 232.00 | 4 229 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | | 381.00 | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 442.00 | 636 701.00 | 852 851.00 | 4 221 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 138.00 | 449 235.00 | 232 138.00 | 232 138.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 845.00 | 9 979.00 | | 376 845.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 452 697.00 | 622 537.00 | 452 697.00 | 452 697.00 |
6T Sur comptes clients | 43 546.00 | 58 275.00 | 24 106.00 | 43 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 242.00 | 680 811.00 | 476 803.00 | 501 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 225.00 | 1 140 025.00 | 708 941.00 | 1 110 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 790.00 | 476 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449 235.00 | 232 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 655.00 | 2 962 655.00 | | 2 962 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 089.00 | 483 089.00 | | 483 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 904.00 | 292 904.00 | | 292 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 026.00 | 153 026.00 | | 153 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 325.00 | 487 325.00 | | 487 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 982.00 | 4 265 982.00 | | 4 265 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
VB T. V. A. | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634 139.00 | 554 409.00 | 1 810 450.00 | 3 634 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 050.00 | | | 453 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 062.00 | 4 774 062.00 | | 4 774 062.00 |
VW T.V.A. | 205 076.00 | 205 076.00 | | 205 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 277 552.00 | 5 197 822.00 | 1 810 450.00 | 8 277 552.00 |