| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 675 853.00 | 5 000.00 | 670 853.00 | 675 853.00 |
AP Constructions | 1 667 541.00 | 816 360.00 | 851 181.00 | 1 667 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 452.00 | 69 510.00 | 51 941.00 | 121 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860 666.00 | 3 335 572.00 | 2 525 094.00 | 5 860 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 513 328.00 | 4 234 603.00 | 4 278 724.00 | 8 513 328.00 |
BT Marchandises | 5 865 321.00 | 452 697.00 | 5 412 625.00 | 5 865 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 940.00 | 43 546.00 | 3 645 394.00 | 3 688 940.00 |
BZ Autres créances | 196 782.00 | | 196 782.00 | 196 782.00 |
CF Disponibilités | 5 014 862.00 | | 5 014 862.00 | 5 014 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 788 847.00 | 496 242.00 | 14 292 605.00 | 14 788 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 302 174.00 | 4 730 846.00 | 18 571 329.00 | 23 302 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
CU Autres participations | 93 758.00 | | 93 758.00 | 93 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 9 133 700.00 | 8 599 600.00 | | 9 133 700.00 |
DH Report à nouveau | 33 085.00 | 33 046.00 | | 33 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 983.00 | 942 139.00 | | 1 179 983.00 |
DK Provisions réglementées | 232 138.00 | | | 232 138.00 |
DL TOTAL (I) | 11 238 906.00 | 10 234 785.00 | | 11 238 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 845.00 | 362 588.00 | | 376 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 845.00 | 362 588.00 | | 376 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 404.00 | 3 568 056.00 | | 2 718 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 249.00 | 2 647 795.00 | | 3 127 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 933.00 | 790 586.00 | | 844 933.00 |
EA Autres dettes | 264 992.00 | 242 807.00 | | 264 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 955 577.00 | 7 249 244.00 | | 6 955 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 571 329.00 | 17 846 617.00 | | 18 571 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664 178.00 | 6 198 260.00 | | 4 664 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 248 693.00 | | 31 248 693.00 | 31 248 693.00 |
FG Production vendue services | 181 181.00 | | 181 181.00 | 181 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 429 874.00 | | 31 429 874.00 | 31 429 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 135 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 615 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 257.00 | |
GE Autres charges | | | 15 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 308 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 982.00 | 74 779.00 | | 214 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 4 704.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 46 250.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 475.00 | 50 954.00 | | 35 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 138.00 | | | 232 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 138.00 | 84 174.00 | | 232 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 663.00 | -33 220.00 | | -196 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 048.00 | 101 217.00 | | 122 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 953.00 | 378 495.00 | | 423 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 288 000.00 | 29 260 718.00 | | 32 288 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 108 017.00 | 28 318 579.00 | | 31 108 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 983.00 | 942 139.00 | | 1 179 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 474.00 | | 2 685 191.00 | 6 156 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 337.00 | 8 513 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 337.00 | 7 649 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 014.00 | | | 684 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301 320.00 | | 2 676 675.00 | 5 301 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 140.00 | | 8 515.00 | 171 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880 483.00 | 463 308.00 | 114 187.00 | 3 880 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 321.00 | 463 308.00 | 114 187.00 | 3 872 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 232 138.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 588.00 | 14 257.00 | | 362 588.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 817.00 | 452 697.00 | 445 817.00 | 445 817.00 |
6T Sur comptes clients | 43 801.00 | 34 987.00 | 35 242.00 | 43 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 618.00 | 487 684.00 | 481 059.00 | 494 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 206.00 | 734 079.00 | 481 059.00 | 857 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 941.00 | 481 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 249.00 | 3 127 249.00 | | 3 127 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 195.00 | 421 195.00 | | 421 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 992.00 | 264 992.00 | | 264 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 626 192.00 | 3 626 192.00 | | 3 626 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VB T. V. A. | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717 189.00 | 425 790.00 | 1 462 784.00 | 2 717 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 549 991.00 | | | 2 549 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 336.00 | 158 336.00 | | 158 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 561.00 | 3 994 561.00 | | 3 994 561.00 |
VW T.V.A. | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 955 577.00 | 4 664 179.00 | 1 462 784.00 | 6 955 577.00 |