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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 1 054.00 | 2 403.00 | 3 457.00 |
AH Fonds commercial | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 835.00 | 11 991.00 | 8 844.00 | 20 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 601.00 | 13 046.00 | 52 555.00 | 65 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 805.00 | 13 046.00 | 62 759.00 | 75 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203.00 | | | -203.00 |
DL TOTAL (I) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203.00 | | | -203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 766.00 | | 32 835.00 | 32 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 691.00 | | 32 835.00 | 11 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289.00 | 4 757.00 | | 8 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 432.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 4 324.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ST Autres comptes | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YT Sous‐traitance | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 245.00 | | | 32 245.00 |