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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 3 517.00 | 880.00 | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 462.00 | 20 912.00 | 1 550.00 | 22 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 168.00 | 24 429.00 | 43 739.00 | 68 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | 747.00 | 149.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 263.00 | 747.00 | 54 517.00 | 55 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 431.00 | 25 176.00 | 98 255.00 | 123 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EA Autres dettes | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 353.00 | | 125 353.00 | 125 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 353.00 | | 125 353.00 | 125 353.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 474.00 | 5 955.00 | | 18 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 1 258.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 216.00 | 4 697.00 | | 16 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 644.00 | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | 644.00 | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 644.00 | | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VI Groupe et associés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
ST Autres comptes | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YT Sous‐traitance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 861.00 | | | 45 861.00 |