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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 2 065.00 | 2 931.00 | 4 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 867.00 | 3 627.00 | 44 240.00 | 47 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016.00 | 747.00 | 269.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 703.00 | 747.00 | 107 957.00 | 108 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 570.00 | 4 374.00 | 152 196.00 | 156 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 328.00 | 31 728.00 | | 55 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 387.00 | 23 600.00 | | 22 387.00 |
DL TOTAL (I) | 78 815.00 | 56 428.00 | | 78 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | 9 237.00 | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 15 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 66.00 | | 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 859.00 | 16 668.00 | | 35 859.00 |
EA Autres dettes | 33 541.00 | 12 254.00 | | 33 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 382.00 | 53 635.00 | | 73 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 196.00 | 110 063.00 | | 152 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 381.00 | 50 533.00 | | 73 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 904.00 | | 184 904.00 | 184 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 904.00 | | 184 904.00 | 184 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 548.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 579.00 | 16 119.00 | | 22 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 480.00 | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 904.00 | 139 504.00 | | 187 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 518.00 | 115 904.00 | | 165 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 387.00 | 23 600.00 | | 22 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 478.00 | | 2 059.00 | 69 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 670.00 | 47 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 835.00 | 42 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 835.00 | 4 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | | 2 059.00 | 23 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 361.00 | 936.00 | 23 670.00 | 26 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 54.00 | 2 835.00 | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 018.00 | 882.00 | 20 835.00 | 22 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 382.00 | 73 381.00 | | 73 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 5 728.00 | | 6 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 899.00 | 2 935.00 | | 2 899.00 |
ST Autres comptes | 19 009.00 | 19 540.00 | | 19 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 383.00 | 2 183.00 | | 1 383.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | | | 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 097.00 | 18 095.00 | | 34 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 529.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 130.00 | 6 257.00 | | 7 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 981.00 | 27 015.00 | | 36 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 669.00 | 2 623.00 | | 2 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 833.00 | 42 753.00 | | 57 833.00 |