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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 343.00 | 54.00 | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 772.00 | 22 018.00 | 1 754.00 | 23 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 478.00 | 26 361.00 | 43 117.00 | 69 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564.00 | 747.00 | 817.00 | 1 564.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 693.00 | 747.00 | 66 947.00 | 67 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 171.00 | 27 108.00 | 110 063.00 | 137 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 728.00 | 6 951.00 | | 31 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 600.00 | 26 777.00 | | 23 600.00 |
DL TOTAL (I) | 56 428.00 | 34 828.00 | | 56 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 237.00 | 30 731.00 | | 9 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 410.00 | 14 381.00 | | 15 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 1 235.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 668.00 | 6 564.00 | | 16 668.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | 10 516.00 | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 635.00 | 63 427.00 | | 53 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 063.00 | 98 255.00 | | 110 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 119.00 | 10 575.00 | | 16 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 5 082.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 504.00 | 126 420.00 | | 139 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 904.00 | 99 643.00 | | 115 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 600.00 | 26 777.00 | | 23 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 168.00 | | 1 310.00 | 68 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | | 1 310.00 | 22 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 429.00 | 1 932.00 | | 24 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 826.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 912.00 | 1 106.00 | | 20 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | | | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 237.00 | 6 135.00 | 3 102.00 | 9 237.00 |
VI Groupe et associés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 635.00 | 50 533.00 | 3 102.00 | 53 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 5 944.00 | | 5 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | 15 449.00 | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 19 540.00 | 20 909.00 | | 19 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 183.00 | 2 066.00 | | 2 183.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 437.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 536.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 257.00 | 6 480.00 | | 6 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 015.00 | 26 898.00 | | 27 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 623.00 | 1 687.00 | | 2 623.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 753.00 | 45 861.00 | | 42 753.00 |