| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 2 621.00 | 2 376.00 | 4 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 867.00 | 4 183.00 | 43 684.00 | 47 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | 747.00 | 1 769.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 260.00 | 747.00 | 88 513.00 | 89 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 127.00 | 4 929.00 | 132 198.00 | 137 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 715.00 | 55 328.00 | | 77 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 129.00 | 22 387.00 | | 14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 92 944.00 | 78 815.00 | | 92 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 470.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | 35 859.00 | | 12 796.00 |
EA Autres dettes | 24 361.00 | 33 541.00 | | 24 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 254.00 | 73 382.00 | | 39 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 198.00 | 152 196.00 | | 132 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 254.00 | 73 381.00 | | 39 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 187.00 | | 192 187.00 | 192 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 187.00 | | 192 187.00 | 192 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 22 579.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 3 918.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 188.00 | 187 904.00 | | 192 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 060.00 | 165 518.00 | | 178 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 129.00 | 22 387.00 | | 14 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 555.00 | | 3 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 555.00 | | 2 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | | | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 230.00 | 6 616.00 | | 7 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 509.00 | 2 899.00 | | 2 509.00 |
ST Autres comptes | 27 270.00 | 19 009.00 | | 27 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 975.00 | 1 383.00 | | 7 975.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | 446.00 | | 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 286.00 | 34 097.00 | | 45 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 514.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 740.00 | 7 130.00 | | 7 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 437.00 | 36 981.00 | | 38 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369.00 | 2 669.00 | | 2 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 148.00 | 57 833.00 | | 83 148.00 |