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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 2 259.00 | 2 138.00 | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 462.00 | 16 216.00 | 6 246.00 | 22 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 168.00 | 18 474.00 | 49 694.00 | 68 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | 103.00 | 369.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 907.00 | 103.00 | 33 804.00 | 33 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 075.00 | 18 577.00 | 83 498.00 | 102 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 754.00 | | | 122 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887.00 | | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 601.00 | | 2 567.00 | 65 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 526.00 | | 940.00 | 44 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | | 1 627.00 | 20 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 046.00 | 5 428.00 | | 13 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 1 204.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | 4 224.00 | | 11 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119.00 | | | 119.00 |
ST Autres comptes | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YT Sous‐traitance | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |