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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 746.00 | 22 887.00 | 10 859.00 | 33 746.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AP Constructions | 2 454.00 | 209.00 | 2 245.00 | 2 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 690.00 | 142.00 | 6 548.00 | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 9 080.00 | 1 399.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 893.00 | 37 842.00 | 71 052.00 | 108 893.00 |
BT Marchandises | 419 191.00 | | 419 191.00 | 419 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 793.00 | 24 525.00 | 1 175 267.00 | 1 199 793.00 |
BZ Autres créances | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
CF Disponibilités | 100 254.00 | | 100 254.00 | 100 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 890.00 | 24 525.00 | 1 838 365.00 | 1 862 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 783.00 | 62 367.00 | 1 909 417.00 | 1 971 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 142.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 125 316.00 | 124 328.00 | | 125 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 306.00 | 73 646.00 | | 78 306.00 |
DL TOTAL (I) | 335 622.00 | 328 116.00 | | 335 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 207.00 | 31 315.00 | | 39 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 207.00 | 31 315.00 | | 39 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 78 934.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 761.00 | 487 940.00 | | 626 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 850.00 | 568 251.00 | | 767 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 816.00 | 363 688.00 | | 131 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 588.00 | 1 499 148.00 | | 1 534 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 417.00 | 1 858 579.00 | | 1 909 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 947 411.00 | | 5 947 411.00 | 5 947 411.00 |
FG Production vendue services | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 464.00 | | 5 965 464.00 | 5 965 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 649 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 416.00 | 591.00 | | 12 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 416.00 | 591.00 | | 12 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 416.00 | 591.00 | | 12 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 788.00 | 35 093.00 | | 38 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 100.00 | 5 492 175.00 | | 6 011 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 794.00 | 5 418 529.00 | | 5 932 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 306.00 | 73 646.00 | | 78 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 854.00 | | 10 040.00 | 98 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 375.00 | | 896.00 | 88 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | | 9 144.00 | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 918.00 | 1 924.00 | | 35 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 997.00 | 415.00 | | 27 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | 1 509.00 | | 7 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 315.00 | 7 892.00 | | 31 315.00 |
6T Sur comptes clients | 39 561.00 | 7 083.00 | 22 120.00 | 39 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 561.00 | 7 083.00 | 22 120.00 | 39 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 876.00 | 14 975.00 | 22 120.00 | 70 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 975.00 | 22 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 850.00 | 767 850.00 | | 767 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 840.00 | | | 1 178 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VB T. V. A. | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 626 761.00 | 626 761.00 | | 626 761.00 |
VP Divers | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 445.00 | 1 343 445.00 | | 1 343 445.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 588.00 | 1 534 588.00 | | 1 534 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |